| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1340.01 | 609.30 | 45.47% | 571.11 | 42.62% | -0.28 | -0.02% |
| 2023-06-30 | 1310.38 | 609.30 | 46.50% | 562.60 | 42.93% | -0.28 | -0.02% |
| 2022-12-31 | -5578.87 | -9256.05 | 165.91% | 4337.00 | -77.74% | 83.04 | -1.49% |
| 2022-06-30 | -3734.03 | -7102.51 | 190.21% | 2172.02 | -58.17% | 44.42 | -1.19% |
| 2021-12-31 | 4549.46 | 438.99 | 9.65% | 673.23 | 14.80% | 68.27 | 1.50% |
| 2021-06-30 | 3428.22 | 1091.29 | 31.83% | 279.40 | 8.15% | 52.29 | 1.53% |
| 2020-12-31 | 9781.74 | 3511.14 | 35.89% | 1717.87 | 17.56% | 102.86 | 1.05% |
| 2020-06-30 | 5317.65 | 637.68 | 11.99% | 3118.64 | 58.65% | 98.29 | 1.85% |
| 2019-12-31 | 11155.55 | 1338.17 | 12.00% | 4931.50 | 44.21% | 162.96 | 1.46% |
| 2019-06-30 | 5756.48 | 305.97 | 5.32% | 4242.83 | 73.71% | 125.92 | 2.19% |
| 2018-12-31 | 7756.49 | -6766.53 | -87.24% | 1587.64 | 20.47% | 312.05 | 4.02% |
| 2018-06-30 | 4572.47 | -1919.74 | -41.98% | 510.97 | 11.17% | 303.89 | 6.65% |
| 2017-12-31 | 1042.13 | -- | -- | -74.70 | -7.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 147.86 | -- | -- | 2.93 | 1.98% | -- | -- |
