国联安睿利定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17945608.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3729.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17949337.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019.0 |
| 应付托管费 |
218.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
197640.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17141370.41 |
| 所有者权益合计 |
17751697.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
17949337.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28763289.29 |
| 结算备付金 |
598025.53 |
| 存出保证金 |
4710.08 |
| 交易性金融资产 |
37257956.9 |
| 股票投资 |
4822720.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32435236.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994286.33 |
| 应收利息 |
654674.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10093.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68283036.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13545763.66 |
| 应付管理人报酬 |
40186.76 |
| 应付托管费 |
8611.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
13756069.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50111446.92 |
| 所有者权益合计 |
54526966.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
68283036.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250583.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9760.38 |
| 交易性金融资产 |
57964005.6 |
| 股票投资 |
11540370.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46423635.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2236.4 |
| 应收利息 |
723844.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67950430.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38571.12 |
| 应付托管费 |
8265.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83897.2 |
| 负债合计 |
135391.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62497937.28 |
| 所有者权益合计 |
67815039.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
67950430.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2070781.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13117.43 |
| 交易性金融资产 |
60091913.4 |
| 股票投资 |
13909110.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46182803.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1290670.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63466482.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37878.72 |
| 应付托管费 |
8116.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
361723.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62497937.28 |
| 所有者权益合计 |
63104759.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
63466482.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41890547.18 |
| 结算备付金 |
3100000.0 |
| 存出保证金 |
16719.22 |
| 交易性金融资产 |
17902122.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17902122.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
172762.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17537885.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80620037.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18029443.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38790.1 |
| 应付托管费 |
8312.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151247.22 |
| 负债合计 |
18228114.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59556417.48 |
| 所有者权益合计 |
62391922.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
80620037.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4721269.45 |
| 结算备付金 |
131458.39 |
| 存出保证金 |
35978.39 |
| 交易性金融资产 |
166696776.34 |
| 股票投资 |
16409420.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150287356.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39800299.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2902213.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214287996.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127237.23 |
| 应付托管费 |
27265.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305000.0 |
| 负债合计 |
514108.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204903095.07 |
| 所有者权益合计 |
213773887.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
214287996.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120442588.95 |
| 结算备付金 |
491504.61 |
| 存出保证金 |
31049.26 |
| 交易性金融资产 |
113159552.04 |
| 股票投资 |
27413650.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85745902.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3774205.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237898900.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119509.95 |
| 应付托管费 |
25609.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13730.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157375.0 |
| 负债合计 |
28543928.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204903095.07 |
| 所有者权益合计 |
209354972.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
237898900.4 |
