| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
| 国联安核心优势混合C | 0.8327 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5051 | 1.90% |
| 国联安货币A | 0.4382 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-02 | 11.21 | 3.48 | 31.02% | 0.75 | 6.65% | 1.29 | 11.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 79.35 | 46.46 | 58.56% | 9.96 | 12.55% | 4.27 | 5.38% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39.45 | 22.83 | 57.87% | 4.89 | 12.40% | 1.47 | 3.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 147.47 | 88.96 | 60.32% | 19.06 | 12.93% | 5.02 | 3.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 101.04 | 65.99 | 65.32% | 14.14 | 14.00% | 3.20 | 3.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 251.96 | 146.76 | 58.25% | 31.45 | 12.48% | 28.13 | 11.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 122.73 | 71.64 | 58.37% | 15.35 | 12.51% | 10.65 | 8.68% | -- | -- |
