名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 42.55 |
1.利息收入 | 42.55 |
存款利息收入 | 28.09 |
债券利息收入 | 13.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10.23 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 0.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32.32 |
一、收入: | 3967209.38 |
1.利息收入 | 5398643.61 |
存款利息收入 | 20703.24 |
债券利息收入 | 5025107.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
864832.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 864832.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2296352.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85.75 |
减:二、费用 | 764141.02 |
1.管理人报酬 | 458375.23 |
2.托管费 | 152791.77 |
3.销售服务费 | 100.07 |
4.交易费用 | 3937.5 |
5.利息支出 | 36210.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36210.42 |
6.其他费用 | 112726.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3203068.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3203068.36 |
一、收入: | 20089451.71 |
1.利息收入 | 18474708.26 |
存款利息收入 | 63175.92 |
债券利息收入 | 17825454.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3120181.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3120181.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1617309.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111870.98 |
减:二、费用 | 3388693.72 |
1.管理人报酬 | 1325170.19 |
2.托管费 | 441723.48 |
3.销售服务费 | 115.25 |
4.交易费用 | 6912.5 |
5.利息支出 | 1389585.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1389585.99 |
6.其他费用 | 225186.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16700757.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16700757.99 |
一、收入: | 12411059.93 |
1.利息收入 | 11414127.56 |
存款利息收入 | 21988.51 |
债券利息收入 | 11341576.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
958727.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 958727.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27494.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10709.76 |
减:二、费用 | 2513630.22 |
1.管理人报酬 | 768947.77 |
2.托管费 | 256315.98 |
3.销售服务费 | 61.24 |
4.交易费用 | 2725.0 |
5.利息支出 | 1373782.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1373782.74 |
6.其他费用 | 111797.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9897429.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9897429.71 |
一、收入: | 40698454.54 |
1.利息收入 | 26691053.94 |
存款利息收入 | 156857.81 |
债券利息收入 | 26323892.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3158899.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3158899.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16885035.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281264.7 |
减:二、费用 | 5668335.64 |
1.管理人报酬 | 1646289.61 |
2.托管费 | 548763.21 |
3.销售服务费 | 6881.55 |
4.交易费用 | 14502.59 |
5.利息支出 | 3099988.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3099988.75 |
6.其他费用 | 308849.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35030118.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35030118.9 |
一、收入: | 22214497.24 |
1.利息收入 | 14441897.96 |
存款利息收入 | 137660.99 |
债券利息收入 | 14098976.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5268138.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5268138.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12760009.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280728.18 |
减:二、费用 | 3043523.3 |
1.管理人报酬 | 851948.89 |
2.托管费 | 283982.96 |
3.销售服务费 | 6813.95 |
4.交易费用 | 9890.09 |
5.利息支出 | 1670209.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1670209.72 |
6.其他费用 | 177617.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19170973.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19170973.94 |
一、收入: | 52308681.71 |
1.利息收入 | 82288932.33 |
存款利息收入 | 2726632.69 |
债券利息收入 | 67296580.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34968130.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34968130.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
405918.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4581961.75 |
减:二、费用 | 12769846.39 |
1.管理人报酬 | 6002785.63 |
2.托管费 | 2000928.56 |
3.销售服务费 | 14.27 |
4.交易费用 | 54389.96 |
5.利息支出 | 4402863.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4402863.99 |
6.其他费用 | 308863.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39538835.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39538835.32 |
一、收入: | 47373438.11 |
1.利息收入 | 66763336.54 |
存款利息收入 | 2696650.97 |
债券利息收入 | 51800966.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34460184.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34460184.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10563742.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4506543.66 |
减:二、费用 | 8283176.53 |
1.管理人报酬 | 5161499.23 |
2.托管费 | 1720499.77 |
3.销售服务费 | 12.43 |
4.交易费用 | 52829.9 |
5.利息支出 | 1188670.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1188670.52 |
6.其他费用 | 159664.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39090261.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39090261.58 |
一、收入: | 9140112.2 |
1.利息收入 | 24810970.53 |
存款利息收入 | 656106.44 |
债券利息收入 | 9555845.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4234160.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4234160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11637030.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200331.84 |
减:二、费用 | 2952685.09 |
1.管理人报酬 | 2109692.06 |
2.托管费 | 703230.66 |
3.销售服务费 | 4.62 |
4.交易费用 | 17080.0 |
5.利息支出 | 26371.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26371.5 |
6.其他费用 | 96306.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6187427.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6187427.11 |