| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 335562893.78 |
| 1.利息收入 | 1088420.37 |
| 存款利息收入 | 1088420.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242280882.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242280882.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88385083.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3808507.85 |
| 减：二、费用 | 39962033.63 |
| 1.管理人报酬 | 9989695.12 |
| 2.托管费 | 3329898.41 |
| 3.销售服务费 | 4801491.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19946799.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19946799.42 |
| 6.其他费用 | 1894149.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295600860.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295600860.15 |
| 一、收入： | 131672003.86 |
| 1.利息收入 | 518660.71 |
| 存款利息收入 | 518660.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77285867.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77285867.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53126169.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741306.64 |
| 减：二、费用 | 10983385.98 |
| 1.管理人报酬 | 3046390.62 |
| 2.托管费 | 1015463.54 |
| 3.销售服务费 | 1555372.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4743624.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4743624.48 |
| 6.其他费用 | 622535.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120688617.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120688617.88 |
| 一、收入： | 220445418.89 |
| 1.利息收入 | 8478533.97 |
| 存款利息收入 | 8187690.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335486841.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335486841.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137293610.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13773653.83 |
| 减：二、费用 | 32776609.6 |
| 1.管理人报酬 | 9169114.9 |
| 2.托管费 | 3056371.66 |
| 3.销售服务费 | 5487295.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13304441.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13304441.71 |
| 6.其他费用 | 1759385.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187668809.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187668809.29 |
| 一、收入： | 111128010.62 |
| 1.利息收入 | 4376732.2 |
| 存款利息收入 | 4085889.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181180581.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181180581.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80077198.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5647894.77 |
| 减：二、费用 | 16041470.15 |
| 1.管理人报酬 | 4931349.22 |
| 2.托管费 | 1643783.09 |
| 3.销售服务费 | 2542658.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5986984.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5986984.99 |
| 6.其他费用 | 936694.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95086540.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95086540.47 |
| 一、收入： | 332778122.13 |
| 1.利息收入 | 164941508.63 |
| 存款利息收入 | 720211.92 |
| 债券利息收入 | 163793577.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2280969.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2280969.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165254312.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4863270.4 |
| 减：二、费用 | 16553251.66 |
| 1.管理人报酬 | 7208081.28 |
| 2.托管费 | 2384581.45 |
| 3.销售服务费 | 5324318.03 |
| 4.交易费用 | 65773.21 |
| 5.利息支出 | 147006.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147006.86 |
| 6.其他费用 | 1423490.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316224870.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316224870.47 |
| 一、收入： | 78195816.08 |
| 1.利息收入 | 65384662.57 |
| 存款利息收入 | 113358.59 |
| 债券利息收入 | 64956176.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5720387.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5720387.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16700926.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1830614.51 |
| 减：二、费用 | 6322547.24 |
| 1.管理人报酬 | 2764982.54 |
| 2.托管费 | 903548.56 |
| 3.销售服务费 | 1957234.51 |
| 4.交易费用 | 25342.56 |
| 5.利息支出 | 104861.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104861.42 |
| 6.其他费用 | 566577.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71873268.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71873268.84 |
| 一、收入： | 40509473.62 |
| 1.利息收入 | 145136591.32 |
| 存款利息收入 | 705514.93 |
| 债券利息收入 | 144201653.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47979535.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47979535.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64424958.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7777376.6 |
| 减：二、费用 | 17507971.07 |
| 1.管理人报酬 | 10169662.91 |
| 2.托管费 | 2033932.68 |
| 3.销售服务费 | 3806842.37 |
| 4.交易费用 | 95488.7 |
| 5.利息支出 | 148085.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148085.25 |
| 6.其他费用 | 1253959.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23001502.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23001502.55 |
| 一、收入： | 48667273.55 |
| 1.利息收入 | 75861798.91 |
| 存款利息收入 | 465485.65 |
| 债券利息收入 | 75173822.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6113144.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6113144.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37589789.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4282119.04 |
| 减：二、费用 | 9425252.08 |
| 1.管理人报酬 | 5459821.65 |
| 2.托管费 | 1091964.38 |
| 3.销售服务费 | 2068621.32 |
| 4.交易费用 | 58127.63 |
| 5.利息支出 | 79871.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79871.19 |
| 6.其他费用 | 666845.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39242021.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39242021.47 |
| 一、收入： | 67598154.0 |
| 1.利息收入 | 53260548.65 |
| 存款利息收入 | 281939.22 |
| 债券利息收入 | 51245196.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5393710.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5393710.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3247770.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5696124.15 |
| 减：二、费用 | 7509946.14 |
| 1.管理人报酬 | 3546488.26 |
| 2.托管费 | 709297.55 |
| 3.销售服务费 | 2391966.86 |
| 4.交易费用 | 47818.65 |
| 5.利息支出 | 143789.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143789.66 |
| 6.其他费用 | 670585.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60088207.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60088207.86 |
| 一、收入： | 23741137.13 |
| 1.利息收入 | 24242068.25 |
| 存款利息收入 | 156287.21 |
| 债券利息收入 | 23665652.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5097562.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5097562.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10143331.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4544837.68 |
| 减：二、费用 | 3536787.57 |
| 1.管理人报酬 | 1569891.89 |
| 2.托管费 | 313978.28 |
| 3.销售服务费 | 1200687.02 |
| 4.交易费用 | 26537.55 |
| 5.利息支出 | 113217.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113217.6 |
| 6.其他费用 | 312475.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20204349.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20204349.56 |
| 一、收入： | 69817047.31 |
| 1.利息收入 | 20815528.14 |
| 存款利息收入 | 128624.04 |
| 债券利息收入 | 20303861.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12045430.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12045430.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35789825.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166263.02 |
| 减：二、费用 | 3005763.15 |
| 1.管理人报酬 | 1316256.35 |
| 2.托管费 | 263251.34 |
| 3.销售服务费 | 646712.76 |
| 4.交易费用 | 32329.14 |
| 5.利息支出 | 171555.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171555.54 |
| 6.其他费用 | 575658.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66811284.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66811284.16 |
| 一、收入： | 27197158.81 |
| 1.利息收入 | 7952730.49 |
| 存款利息收入 | 32499.58 |
| 债券利息收入 | 7701606.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1993620.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1993620.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16805107.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445699.57 |
| 减：二、费用 | 1122309.15 |
| 1.管理人报酬 | 488833.8 |
| 2.托管费 | 97766.73 |
| 3.销售服务费 | 132373.1 |
| 4.交易费用 | 10419.88 |
| 5.利息支出 | 127440.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127440.8 |
| 6.其他费用 | 265474.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26074849.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26074849.66 |
| 一、收入： | -13245400.97 |
| 1.利息收入 | 10952242.94 |
| 存款利息收入 | 84587.91 |
| 债券利息收入 | 10742874.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41768617.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41768617.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16868005.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702968.17 |
| 减：二、费用 | 1472809.22 |
| 1.管理人报酬 | 724560.71 |
| 2.托管费 | 144912.06 |
| 3.销售服务费 | 64292.5 |
| 4.交易费用 | 14331.26 |
| 5.利息支出 | 4183.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4183.08 |
| 6.其他费用 | 520529.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14718210.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14718210.19 |
| 一、收入： | -7100676.46 |
| 1.利息收入 | 5981420.49 |
| 存款利息收入 | 71574.7 |
| 债券利息收入 | 5832063.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41034716.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41034716.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27321897.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630721.55 |
| 减：二、费用 | 803444.43 |
| 1.管理人报酬 | 385114.03 |
| 2.托管费 | 77022.68 |
| 3.销售服务费 | 60235.49 |
| 4.交易费用 | 11345.04 |
| 5.利息支出 | 3588.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3588.69 |
| 6.其他费用 | 266138.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7904120.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7904120.89 |
| 一、收入： | -30564532.31 |
| 1.利息收入 | 15473500.61 |
| 存款利息收入 | 5156503.38 |
| 债券利息收入 | 9636259.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15886335.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15886335.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31644465.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1492767.08 |
| 减：二、费用 | 1688864.42 |
| 1.管理人报酬 | 1096681.9 |
| 2.托管费 | 219336.34 |
| 3.销售服务费 | 96745.26 |
| 4.交易费用 | 14300.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261800.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32253396.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32253396.73 |
