| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 268.47 | 176.68 | 65.81% | 64.78 | 24.13% | -- | -- | 6.60 | 2.46% |
| 2023-06-30 | 58.61 | 34.95 | 59.63% | 12.82 | 21.87% | -- | -- | 1.56 | 2.66% |
| 2022-12-31 | 117.68 | 75.05 | 63.77% | 21.84 | 18.56% | -- | -- | 3.19 | 2.71% |
| 2022-06-30 | 53.58 | 39.84 | 74.35% | 9.74 | 18.17% | -- | -- | 0.98 | 1.82% |
| 2021-12-31 | 105.12 | 72.27 | 68.74% | 17.67 | 16.80% | -- | -- | 1.67 | 1.59% |
| 2021-06-30 | 65.62 | 44.96 | 68.52% | 10.99 | 16.75% | -- | -- | 0.87 | 1.33% |
| 2020-12-31 | 152.82 | 104.55 | 68.42% | 25.56 | 16.72% | -- | -- | 4.49 | 2.94% |
| 2020-06-30 | 78.59 | 53.55 | 68.14% | 13.09 | 16.66% | -- | -- | 2.84 | 3.61% |
| 2019-12-31 | 162.65 | 108.37 | 66.63% | 26.49 | 16.29% | -- | -- | 9.42 | 5.79% |
| 2019-06-30 | 80.57 | 54.11 | 67.17% | 13.23 | 16.42% | -- | -- | 4.23 | 5.25% |
| 2018-12-31 | 183.89 | 123.37 | 67.09% | 30.16 | 16.40% | -- | -- | 9.13 | 4.97% |
| 2018-06-30 | 75.78 | 51.39 | 67.82% | 12.56 | 16.58% | -- | -- | 1.49 | 1.97% |
| 2017-12-31 | 234.63 | 167.14 | 71.24% | 40.86 | 17.41% | -- | -- | 6.41 | 2.73% |
| 2017-06-30 | 131.76 | 89.73 | 68.10% | 21.93 | 16.65% | -- | -- | 4.07 | 3.09% |
