名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 29225.03 | -- | -- | 17260.36 | 59.06% | -- | -- |
2023-06-30 | 10678.11 | -- | -- | 6449.67 | 60.40% | -- | -- |
2022-12-31 | 13262.35 | -- | -- | 7299.48 | 55.04% | -- | -- |
2022-06-30 | 6006.66 | -- | -- | 3345.61 | 55.70% | -- | -- |
2021-12-31 | 7975.69 | -- | -- | 134.17 | 1.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 3296.98 | -- | -- | 43.07 | 1.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 8103.09 | -- | -- | 23.82 | 0.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 5507.85 | -- | -- | 6.91 | 0.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 1806.58 | -- | -- | 0.04 | 0.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 73.27 | -- | -- | 0.31 | 0.42% | -- | -- |
2018-12-31 | 2255.50 | -- | -- | 0.18 | 0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 2225.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 19629.27 | -- | -- | -11.38 | -0.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 7702.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |