| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 583.44 | 184.38 | 31.60% | 61.46 | 10.53% | -- | -- | 1.66 | 0.29% |
| 2023-06-30 | 286.61 | 97.81 | 34.12% | 32.60 | 11.37% | -- | -- | 0.44 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 829.09 | 420.60 | 50.73% | 140.20 | 16.91% | -- | -- | 1.38 | 0.17% |
| 2022-06-30 | 566.00 | 282.20 | 49.86% | 94.07 | 16.62% | -- | -- | 0.82 | 0.15% |
| 2021-12-31 | 3206.84 | 1374.37 | 42.86% | 458.12 | 14.29% | 16.95 | 0.53% | 24.01 | 0.75% |
| 2021-06-30 | 1520.68 | 771.03 | 50.70% | 257.01 | 16.90% | 7.66 | 0.50% | 16.56 | 1.09% |
| 2020-12-31 | 4890.36 | 2517.58 | 51.48% | 839.19 | 17.16% | 18.89 | 0.39% | 25.61 | 0.52% |
| 2020-06-30 | 2901.31 | 1534.01 | 52.87% | 511.34 | 17.62% | 12.52 | 0.43% | 8.43 | 0.29% |
| 2019-12-31 | 7004.48 | 3104.95 | 44.33% | 1034.98 | 14.78% | 18.89 | 0.27% | 46.17 | 0.66% |
| 2019-06-30 | 2824.99 | 1461.07 | 51.72% | 487.02 | 17.24% | 9.48 | 0.34% | 40.88 | 1.45% |
| 2018-12-31 | 1030.65 | 321.81 | 31.22% | 94.12 | 9.13% | 6.83 | 0.66% | 34.17 | 3.32% |
| 2018-06-30 | 265.44 | 135.04 | 50.87% | 33.76 | 12.72% | 1.30 | 0.49% | 0.10 | 0.04% |
| 2017-12-31 | 1047.85 | 357.08 | 34.08% | 89.27 | 8.52% | 1.55 | 0.15% | 0.03 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 368.79 | 150.14 | 40.71% | 37.54 | 10.18% | 1.08 | 0.29% | 0.02 | 0.01% |
