| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 828162150.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 828162150.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231702.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 828595717.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213221566.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43776.0 |
| 应付管理人报酬 | 129402.17 |
| 应付托管费 | 43134.08 |
| 应付销售服务费 | 7164.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228406.84 |
| 负债合计 | 213673449.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566603002.35 |
| 所有者权益合计 | 614922267.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 828595717.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1300319.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 725030453.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 725030453.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99580770.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3683.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825915228.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94095479.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50730215.02 |
| 应付管理人报酬 | 185351.62 |
| 应付托管费 | 61783.89 |
| 应付销售服务费 | 884.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177674.92 |
| 负债合计 | 145251389.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636761031.09 |
| 所有者权益合计 | 680663838.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 825915228.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1624402.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 750695054.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750695054.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4963.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752324420.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 197072142.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45361.27 |
| 应付管理人报酬 | 147760.22 |
| 应付托管费 | 49253.42 |
| 应付销售服务费 | 831.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298516.99 |
| 负债合计 | 197613865.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521925211.46 |
| 所有者权益合计 | 554710554.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 752324420.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1882605.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1678681024.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1678681024.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1569.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1680565199.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12054908.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102183.33 |
| 应付管理人报酬 | 411009.42 |
| 应付托管费 | 137003.13 |
| 应付销售服务费 | 1181.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145481.28 |
| 负债合计 | 12851767.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1554339453.06 |
| 所有者权益合计 | 1667713432.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1680565199.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2783930.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2321807000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2321807000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48728656.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21321.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2373340908.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 545014527.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11159.63 |
| 应付管理人报酬 | 763029.69 |
| 应付托管费 | 254343.25 |
| 应付销售服务费 | 4641.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 44913.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239001.43 |
| 负债合计 | 546409328.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1724450103.53 |
| 所有者权益合计 | 1826931580.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2373340908.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148564016.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 568.96 |
| 交易性金融资产 | 4679149000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4679149000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89807169.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70670.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4917591425.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 578068932.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 261044.84 |
| 应付管理人报酬 | 1086931.9 |
| 应付托管费 | 362310.63 |
| 应付销售服务费 | 24790.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 111929.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133091.28 |
| 负债合计 | 580122918.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4082823492.35 |
| 所有者权益合计 | 4337468507.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4917591425.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4089691.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6752724784.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6752724784.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 126733097.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 466759.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6884014333.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1344658967.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 598821.02 |
| 应付管理人报酬 | 1412037.55 |
| 应付托管费 | 470679.18 |
| 应付销售服务费 | 26403.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 60506.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259195.96 |
| 负债合计 | 1347571295.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5181845224.6 |
| 所有者权益合计 | 5536443037.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 6884014333.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5531016.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 181.39 |
| 交易性金融资产 | 9226257801.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9226257801.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 162720321.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 149015538.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 428444.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 932.44 |
| 资产总计 | 9543954236.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7977875.85 |
| 应付管理人报酬 | 2432224.14 |
| 应付托管费 | 810741.39 |
| 应付销售服务费 | 32868.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133598.87 |
| 负债合计 | 11552180.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8865602211.71 |
| 所有者权益合计 | 9532402055.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 9543954236.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3189898.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 661.91 |
| 交易性金融资产 | 8393585025.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8393585025.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 720128560.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 174791647.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51429.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9291747222.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 385099.92 |
| 应付管理人报酬 | 2151958.15 |
| 应付托管费 | 717319.41 |
| 应付销售服务费 | 9939.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139357.08 |
| 负债合计 | 3499114.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8354560649.2 |
| 所有者权益合计 | 9288248108.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 9291747222.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9183552.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13546634122.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13546634122.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 241393707.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185408.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13797396790.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3067796414.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195015.15 |
| 应付管理人报酬 | 2786037.17 |
| 应付托管费 | 928679.03 |
| 应付销售服务费 | 24559.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 461989.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135581.23 |
| 负债合计 | 3072447667.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9474161635.84 |
| 所有者权益合计 | 10724949123.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13797396790.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4497520.74 |
| 结算备付金 | 4545.81 |
| 存出保证金 | 18559.7 |
| 交易性金融资产 | 8616408122.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8616408122.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 222589818.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7503060.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8851021626.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1198117282.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 240493.28 |
| 应付管理人报酬 | 1191745.66 |
| 应付托管费 | 397248.53 |
| 应付销售服务费 | 136608.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 711498.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204216.63 |
| 负债合计 | 1201092713.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6296631821.77 |
| 所有者权益合计 | 7649928913.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 8851021626.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4494993.95 |
| 结算备付金 | 527272.73 |
| 存出保证金 | 2549.14 |
| 交易性金融资产 | 24011405.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24011405.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 294187.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1818825.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31149234.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3205550.48 |
| 应付赎回款 | 244485.61 |
| 应付管理人报酬 | 31299.58 |
| 应付托管费 | 9262.74 |
| 应付销售服务费 | 857.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171775.18 |
| 负债合计 | 3676844.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23483211.65 |
| 所有者权益合计 | 27472390.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 31149234.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1171056.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 282.24 |
| 交易性金融资产 | 1103802200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1103802200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23630654.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1128604194.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94559538.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 350672.33 |
| 应付托管费 | 87668.05 |
| 应付销售服务费 | 20.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 44623.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 95154730.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997532921.56 |
| 所有者权益合计 | 1033449463.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1128604194.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8456037.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1144023000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1144023000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15572707.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168051745.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150449374.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 404.84 |
| 应付管理人报酬 | 333122.93 |
| 应付托管费 | 83280.76 |
| 应付销售服务费 | 26.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50184.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165403.76 |
| 负债合计 | 151105702.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997627850.32 |
| 所有者权益合计 | 1016946042.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168051745.51 |
