| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17972450.96元 |
| 本期利润 | 19592775.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32418026.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 589204722.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10102347.58元 |
| 本期利润 | 10907401.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29244627.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0461元 |
| 期末基金资产净值 | 677733493.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46271976.03元 |
| 本期利润 | 30924333.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21724549.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 552291394.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31450224.92元 |
| 本期利润 | 22225626.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73676946.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 1664111672.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121892394.4元 |
| 本期利润 | 160737546.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50998023.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 1822355230.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46388803.38元 |
| 本期利润 | 71646972.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151211550.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 4280681804.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292793471.44元 |
| 本期利润 | 229474591.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251762524.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 5466467332.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279340468.68元 |
| 本期利润 | 207417682.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 540016674.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 9440464345.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360060059.89元 |
| 本期利润 | 364803860.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 764249014.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 9242673068.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158734730.98元 |
| 本期利润 | 139320871.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1097235452.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1161元 |
| 期末基金资产净值 | 10694825474.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37974087.47元 |
| 本期利润 | 70865298.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1139233909.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
| 期末基金资产净值 | 7013973284.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14043705.82元 |
| 本期利润 | 15359799.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2624614.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 17880893.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34652213.23元 |
| 本期利润 | 33364804.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35914791.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 1033393222.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13981323.29元 |
| 本期利润 | 16764461.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16406838.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 1016868504.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.93% |
