名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.69% | 0.65% | 7.89% | 7524.75 |
2023-12-31 | 94.56% | 0.91% | 4.93% | 9660.74 |
2023-09-30 | 94.42% | 0.96% | 5.0% | 12377.31 |
2023-06-30 | 91.95% | -- | 34.98% | 14284.18 |
2023-03-31 | 94.86% | -- | 5.28% | 15282.99 |
2022-12-31 | 94.26% | 0.21% | 10.15% | 14365.35 |
2022-09-30 | 86.45% | 0.73% | 11.52% | 4157.86 |
2022-06-30 | 94.43% | -- | 5.85% | 5483.14 |
2022-03-31 | 92.57% | -- | 8.54% | 5445.89 |
2021-12-31 | 94.12% | -- | 7.06% | 6091.89 |
2021-09-30 | 93.78% | -- | 7.65% | 3447.22 |
2021-06-30 | 92.79% | -- | 9.47% | 3627.93 |
2021-03-31 | 94.72% | -- | 5.82% | 3571.31 |
2020-12-31 | 94.13% | 0.37% | 6.5% | 3242.62 |
2020-09-30 | 94.86% | -- | 6.12% | 2797.16 |
2020-06-30 | 94.37% | -- | 5.47% | 2858.71 |
2020-03-31 | 94.2% | 0.47% | 11.57% | 2126.78 |
2019-12-31 | 94.63% | 0.88% | 11.64% | 2837.01 |
2019-09-30 | 93.61% | -- | 7.62% | 2313.29 |
2019-06-30 | 94.25% | -- | 7.73% | 1398.12 |
2019-03-31 | 88.47% | -- | 11.08% | 1927.17 |
2018-12-31 | 93.29% | -- | 6.55% | 2078.41 |
2018-09-30 | 93.4% | -- | 7.85% | 2262.25 |
2018-06-30 | 75.72% | -- | 18.25% | 2488.60 |
2018-03-31 | 80.89% | -- | 18.02% | 2914.32 |
2017-12-31 | 85.09% | -- | 16.79% | 4142.88 |
2017-09-30 | 89.51% | -- | 11.82% | 4652.48 |
2017-06-30 | 92.64% | -- | 12.01% | 9515.41 |
2017-03-31 | 65.57% | -- | 21.61% | 19383.26 |