| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26971806.7元 |
| 本期利润 | -46918181.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10696480.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1245元 |
| 期末基金资产净值 | 96607368.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8842987.75元 |
| 本期利润 | -23442882.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39696845.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3849元 |
| 期末基金资产净值 | 142841756.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20953695.48元 |
| 本期利润 | -26077909.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54204645.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.606元 |
| 期末基金资产净值 | 143653539.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22428984.86元 |
| 本期利润 | -17681815.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23371295.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7429元 |
| 期末基金资产净值 | 54831351.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3011079.3元 |
| 本期利润 | -1709268.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33425969.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 60918888.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2004293.82元 |
| 本期利润 | 2265391.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20996697.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3739元 |
| 期末基金资产净值 | 36279345.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8985903.81元 |
| 本期利润 | 9495434.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17629348.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1914元 |
| 期末基金资产净值 | 32426183.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4496119.03元 |
| 本期利润 | 4772039.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13331968.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8739元 |
| 期末基金资产净值 | 28587081.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6247578.1元 |
| 本期利润 | 10036036.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10396216.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5784元 |
| 期末基金资产净值 | 28370110.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3902880.16元 |
| 本期利润 | 5517717.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2648011.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2337元 |
| 期末基金资产净值 | 13981191.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4352465.53元 |
| 本期利润 | -7073894.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250887.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 20784070.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5109553.59元 |
| 本期利润 | -4190271.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2708446.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 24885980.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14376563.83元 |
| 本期利润 | 23910045.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8489281.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.262元 |
| 期末基金资产净值 | 41428801.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4649793.57元 |
| 本期利润 | 16939111.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3852740.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 95154139.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.59% |
