名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
国寿安保泰裕债券C | 1.028 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5433 | 1.99% |
国寿安保货币B | 0.5373 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5228 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5117 | 1.89% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5099 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2815.31 | 1786.50 | 63.46% | 595.50 | 21.15% | -- | -- | 329.97 | 11.72% |
2023-06-30 | 1174.80 | 759.81 | 64.68% | 253.27 | 21.56% | -- | -- | 105.24 | 8.96% |
2022-12-31 | 4949.64 | 3210.11 | 64.86% | 1070.04 | 21.62% | -- | -- | 218.48 | 4.41% |
2022-06-30 | 3283.08 | 2138.14 | 65.13% | 712.71 | 21.71% | -- | -- | 145.21 | 4.42% |
2021-12-31 | 9029.04 | 5900.61 | 65.35% | 1966.87 | 21.78% | 0.03 | 0.00% | 400.61 | 4.44% |
2021-06-30 | 5087.65 | 3195.58 | 62.81% | 1065.19 | 20.94% | -- | -- | 216.52 | 4.26% |
2020-12-31 | 8756.74 | 5962.36 | 68.09% | 1987.45 | 22.70% | -- | -- | 403.20 | 4.60% |
2020-06-30 | 4121.30 | 2764.65 | 67.08% | 921.55 | 22.36% | -- | -- | 186.66 | 4.53% |
2019-12-31 | 4407.14 | 2802.94 | 63.60% | 934.31 | 21.20% | -- | -- | 192.97 | 4.38% |
2019-06-30 | 2674.06 | 1686.86 | 63.08% | 562.29 | 21.03% | -- | -- | 114.96 | 4.30% |
2018-12-31 | 6779.16 | 4197.84 | 61.92% | 1399.28 | 20.64% | -- | -- | 285.88 | 4.22% |
2018-06-30 | 3330.05 | 2106.57 | 63.26% | 702.19 | 21.09% | -- | -- | 144.23 | 4.33% |
2017-12-31 | 6354.25 | 2462.12 | 38.75% | 820.71 | 12.92% | -- | -- | 165.80 | 2.61% |
2017-06-30 | 1262.20 | 663.88 | 52.60% | 221.29 | 17.53% | -- | -- | 44.64 | 3.54% |