| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2322632.35 |
| 1.利息收入 | 82951.17 |
| 存款利息收入 | 40489.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1920444.9 |
| 股票投资收益 | -9646215.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6640818.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084952.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-539202.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54064.23 |
| 减：二、费用 | 3278901.51 |
| 1.管理人报酬 | 2030595.78 |
| 2.托管费 | 406119.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628000.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628000.48 |
| 6.其他费用 | 201045.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5601533.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5601533.86 |
| 一、收入： | 4563233.1 |
| 1.利息收入 | 55148.61 |
| 存款利息收入 | 14017.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3016848.57 |
| 股票投资收益 | -2248492.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4373848.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891492.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1451750.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39485.25 |
| 减：二、费用 | 1937596.03 |
| 1.管理人报酬 | 1292672.02 |
| 2.托管费 | 258534.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 267526.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267526.09 |
| 6.其他费用 | 110419.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2625637.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2625637.07 |
| 一、收入： | -4443099.42 |
| 1.利息收入 | 234458.44 |
| 存款利息收入 | 54602.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10929290.22 |
| 股票投资收益 | -12595952.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21555586.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1969656.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15795312.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188464.72 |
| 减：二、费用 | 8451559.82 |
| 1.管理人报酬 | 6028452.09 |
| 2.托管费 | 1205690.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 956627.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956627.17 |
| 6.其他费用 | 223018.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12894659.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12894659.24 |
| 一、收入： | 1998808.21 |
| 1.利息收入 | 162745.88 |
| 存款利息收入 | 35641.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7565354.51 |
| 股票投资收益 | -6100447.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12275030.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390771.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5855474.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126182.56 |
| 减：二、费用 | 5312042.46 |
| 1.管理人报酬 | 3689882.77 |
| 2.托管费 | 737976.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 740988.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740988.94 |
| 6.其他费用 | 121899.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3313234.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3313234.25 |
| 一、收入： | 56713782.17 |
| 1.利息收入 | 19547598.52 |
| 存款利息收入 | 84347.15 |
| 债券利息收入 | 18689497.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45904910.17 |
| 股票投资收益 | 42949703.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50054.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3005260.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9361790.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623063.91 |
| 减：二、费用 | 12860157.11 |
| 1.管理人报酬 | 8455184.85 |
| 2.托管费 | 1691036.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1771504.95 |
| 5.利息支出 | 647736.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647736.37 |
| 6.其他费用 | 250091.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43853625.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43853625.06 |
| 一、收入： | 32907692.02 |
| 1.利息收入 | 9115576.72 |
| 存款利息收入 | 43274.07 |
| 债券利息收入 | 8539753.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35713259.32 |
| 股票投资收益 | 34468777.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -748117.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1992599.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12159659.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238515.31 |
| 减：二、费用 | 5966595.82 |
| 1.管理人报酬 | 3990276.86 |
| 2.托管费 | 798055.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 853262.72 |
| 5.利息支出 | 180373.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180373.42 |
| 6.其他费用 | 124134.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26941096.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26941096.2 |
| 一、收入： | 80581212.25 |
| 1.利息收入 | 10217885.29 |
| 存款利息收入 | 103799.4 |
| 债券利息收入 | 7793296.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54499935.87 |
| 股票投资收益 | 52038611.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13021.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448303.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15306681.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556709.97 |
| 减：二、费用 | 7578130.46 |
| 1.管理人报酬 | 5029139.87 |
| 2.托管费 | 1005827.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1260804.36 |
| 5.利息支出 | 40068.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40068.74 |
| 6.其他费用 | 227624.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73003081.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73003081.79 |
| 一、收入： | 11109956.73 |
| 1.利息收入 | 3601432.19 |
| 存款利息收入 | 37251.19 |
| 债券利息收入 | 2827744.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8549745.68 |
| 股票投资收益 | 7261632.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1279853.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1201488.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160267.58 |
| 减：二、费用 | 2276674.46 |
| 1.管理人报酬 | 1584096.8 |
| 2.托管费 | 316819.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246042.42 |
| 5.利息支出 | 9455.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9455.7 |
| 6.其他费用 | 115206.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8833282.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8833282.27 |
| 一、收入： | 30455957.79 |
| 1.利息收入 | 6133510.93 |
| 存款利息收入 | 65656.6 |
| 债券利息收入 | 4997942.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18684062.27 |
| 股票投资收益 | 15531472.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1225388.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1927200.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5283474.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354910.05 |
| 减：二、费用 | 3803724.65 |
| 1.管理人报酬 | 2408022.92 |
| 2.托管费 | 481604.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452904.72 |
| 5.利息支出 | 231683.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231683.92 |
| 6.其他费用 | 224145.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26652233.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26652233.14 |
| 一、收入： | 8898568.42 |
| 1.利息收入 | 1497122.66 |
| 存款利息收入 | 18246.35 |
| 债券利息收入 | 1414736.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3397112.38 |
| 股票投资收益 | 2453328.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302520.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641263.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3999607.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4725.59 |
| 减：二、费用 | 1087443.96 |
| 1.管理人报酬 | 525251.32 |
| 2.托管费 | 105050.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142446.21 |
| 5.利息支出 | 199646.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199646.48 |
| 6.其他费用 | 113476.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7811124.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7811124.46 |
| 一、收入： | 2282053.68 |
| 1.利息收入 | 5686338.29 |
| 存款利息收入 | 37723.18 |
| 债券利息收入 | 5582938.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6659422.2 |
| 股票投资收益 | -5968089.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1148615.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457282.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3246424.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8713.15 |
| 减：二、费用 | 3209274.15 |
| 1.管理人报酬 | 1533187.4 |
| 2.托管费 | 306637.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282466.43 |
| 5.利息支出 | 677368.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677368.01 |
| 6.其他费用 | 403666.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-927220.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-927220.47 |
| 一、收入： | 2077619.55 |
| 1.利息收入 | 3628659.38 |
| 存款利息收入 | 28008.75 |
| 债券利息收入 | 3552247.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4802031.79 |
| 股票投资收益 | -3807238.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1290035.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295242.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3244738.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6253.45 |
| 减：二、费用 | 1994411.6 |
| 1.管理人报酬 | 935187.39 |
| 2.托管费 | 187037.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159897.7 |
| 5.利息支出 | 503259.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503259.81 |
| 6.其他费用 | 205750.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83207.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83207.95 |
| 一、收入： | 14468832.7 |
| 1.利息收入 | 21762704.91 |
| 存款利息收入 | 9789244.46 |
| 债券利息收入 | 11328056.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2577143.43 |
| 股票投资收益 | -2034585.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692544.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1738200.0 |
| 股利收益 | 503098.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5111239.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394510.88 |
| 减：二、费用 | 9335017.77 |
| 1.管理人报酬 | 5563143.5 |
| 2.托管费 | 1112628.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674096.23 |
| 5.利息支出 | 1576449.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1576449.65 |
| 6.其他费用 | 408699.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5133814.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5133814.93 |
| 一、收入： | 8403238.65 |
| 1.利息收入 | 12905065.75 |
| 存款利息收入 | 8359756.91 |
| 债券利息收入 | 3963314.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3499870.05 |
| 股票投资收益 | 3587558.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103767.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -575460.0 |
| 股利收益 | 384004.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8245368.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243671.2 |
| 减：二、费用 | 4740468.28 |
| 1.管理人报酬 | 3179685.78 |
| 2.托管费 | 635937.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228414.68 |
| 5.利息支出 | 494916.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494916.18 |
| 6.其他费用 | 201514.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3662770.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3662770.37 |
