| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5062331.01元 |
| 本期利润 | -5601533.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2351094.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 105463306.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1173886.4元 |
| 本期利润 | 2625637.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13322826.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 207874025.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2900653.56元 |
| 本期利润 | -12894659.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18370738.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0694元 |
| 期末基金资产净值 | 297958251.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2542240.49元 |
| 本期利润 | -3313234.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38303559.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0732元 |
| 期末基金资产净值 | 597554948.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53215415.49元 |
| 本期利润 | 43853625.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53036987.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 863988318.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39100755.53元 |
| 本期利润 | 26941096.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39362640.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 823969812.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57696400.67元 |
| 本期利润 | 73003081.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58753362.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 867259617.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10034770.99元 |
| 本期利润 | 8833282.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33930096.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.118元 |
| 期末基金资产净值 | 331658778.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21368758.6元 |
| 本期利润 | 26652233.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28663262.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 387296611.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3811516.67元 |
| 本期利润 | 7811124.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9193801.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 324890497.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4173644.91元 |
| 本期利润 | -927220.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1554161.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 98924860.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3161530.56元 |
| 本期利润 | 83207.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -928440.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 131632630.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10245054.59元 |
| 本期利润 | 5133814.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2154511.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 305861573.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11908138.72元 |
| 本期利润 | 3662770.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4154745.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 570391550.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
