交银天鑫宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1643.3 |
| 交易性金融资产 |
5583554151.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5583554151.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000640367.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4468366.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13122790630.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
865338472.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2348356.87 |
| 应付托管费 |
782785.62 |
| 应付销售服务费 |
176480.79 |
| 应付税费 |
402338.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
721874.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513478.63 |
| 负债合计 |
870283788.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12252506842.5 |
| 所有者权益合计 |
12252506842.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13122790630.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12808286452.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11582630841.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11582630841.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7292708096.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.03 |
| 资产总计 |
31683725750.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1468681681.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4243386.42 |
| 应付托管费 |
1414462.15 |
| 应付销售服务费 |
293128.29 |
| 应付税费 |
580993.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1890986.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530390.04 |
| 负债合计 |
1477635028.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30206090721.3 |
| 所有者权益合计 |
30206090721.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
31683725750.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23516844798.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31336212702.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31334783688.5 |
| 资产支持证券投资 |
1429014.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8516776841.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10012510.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63379846852.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2821640293.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8922678.32 |
| 应付托管费 |
2974226.11 |
| 应付销售服务费 |
608802.41 |
| 应付税费 |
787213.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3607767.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898897.43 |
| 负债合计 |
2839439878.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60540406973.5 |
| 所有者权益合计 |
60540406973.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
63379846852.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27520615089.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44104346157.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44034608657.5 |
| 资产支持证券投资 |
69737499.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12494149626.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39800000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84158910873.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6809273962.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9682562.75 |
| 应付托管费 |
3227520.91 |
| 应付销售服务费 |
654500.14 |
| 应付税费 |
939974.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4110177.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
938044.06 |
| 负债合计 |
6828826741.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77330084131.3 |
| 所有者权益合计 |
77330084131.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
84158910873.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21718969209.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28579942058.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28499942058.2 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6486381099.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200148044.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38252600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57023693012.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5372894794.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6741087.48 |
| 应付托管费 |
2247029.16 |
| 应付销售服务费 |
453790.93 |
| 应付税费 |
752155.2 |
| 应付利息 |
370063.84 |
| 应收利润 |
4024988.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287424.24 |
| 负债合计 |
5388401447.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51635291565.3 |
| 所有者权益合计 |
51635291565.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
57023693012.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17311447932.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19444607023.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19394607023.9 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8002516163.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129986044.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44898557164.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4057852931.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5115729.97 |
| 应付托管费 |
1705243.34 |
| 应付销售服务费 |
345869.96 |
| 应付税费 |
557060.67 |
| 应付利息 |
522230.66 |
| 应收利润 |
2874657.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157424.86 |
| 负债合计 |
4069449843.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40829107320.8 |
| 所有者权益合计 |
40829107320.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
44898557164.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11050613952.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9175595937.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8910595937.07 |
| 资产支持证券投资 |
265000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2294093601.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104411860.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22624719481.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2076297325.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2733153.49 |
| 应付托管费 |
911051.16 |
| 应付销售服务费 |
185372.65 |
| 应付税费 |
245686.82 |
| 应付利息 |
137872.47 |
| 应收利润 |
1690361.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287277.98 |
| 负债合计 |
2082803799.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20541915682.0 |
| 所有者权益合计 |
20541915682.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22624719481.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9420343228.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11314673951.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11137777199.7 |
| 资产支持证券投资 |
176896751.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7936669225.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75567954.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450001200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
761.4 |
| 资产总计 |
29197256319.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1370172674.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3315680.12 |
| 应付托管费 |
1105226.73 |
| 应付销售服务费 |
245597.2 |
| 应付税费 |
452730.41 |
| 应付利息 |
88733.26 |
| 应收利润 |
1714439.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147938.99 |
| 负债合计 |
1377561109.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27819695210.0 |
| 所有者权益合计 |
27819695210.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29197256319.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6130248892.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5621927248.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5521927248.85 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3177286125.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47589001.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14977203768.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
918138391.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1779102.66 |
| 应付托管费 |
593034.23 |
| 应付销售服务费 |
121158.66 |
| 应付税费 |
407747.11 |
| 应付利息 |
107169.12 |
| 应收利润 |
1191748.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298564.97 |
| 负债合计 |
922827014.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14054376753.9 |
| 所有者权益合计 |
14054376753.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14977203768.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2182067867.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2944240442.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2904240442.29 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2655827423.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14380093.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2150.07 |
| 资产总计 |
7796532977.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52059853.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
933554.34 |
| 应付托管费 |
311184.77 |
| 应付销售服务费 |
65848.53 |
| 应付税费 |
81711.08 |
| 应付利息 |
6564.39 |
| 应收利润 |
550887.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158766.91 |
| 负债合计 |
54310505.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7742222471.82 |
| 所有者权益合计 |
7742222471.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7796532977.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4670941676.27 |
| 结算备付金 |
38790909.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6235204742.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6135204742.61 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1874216050.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30878305.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12850047084.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1175133717.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2110033.57 |
| 应付托管费 |
703344.51 |
| 应付销售服务费 |
149981.21 |
| 应付税费 |
508004.77 |
| 应付利息 |
961704.71 |
| 应收利润 |
1053201.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289540.24 |
| 负债合计 |
1181048078.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11668999005.5 |
| 所有者权益合计 |
11668999005.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12850047084.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7182512683.97 |
| 结算备付金 |
22454545.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10108441516.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10108441516.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5470589313.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59153104.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10405200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
592.62 |
| 资产总计 |
22853556956.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1160371732.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2401980.59 |
| 应付托管费 |
800660.21 |
| 应付销售服务费 |
210534.33 |
| 应付税费 |
639658.77 |
| 应付利息 |
287626.61 |
| 应收利润 |
2773834.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218675.27 |
| 负债合计 |
1167860568.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21685696387.8 |
| 所有者权益合计 |
21685696387.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22853556956.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5955626483.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7756263607.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7756263607.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9752662836.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60874030.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26265454.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23551692412.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1927764.43 |
| 应付托管费 |
642588.16 |
| 应付销售服务费 |
146058.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3203752.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241413.97 |
| 负债合计 |
6240612.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23545451800.5 |
| 所有者权益合计 |
23545451800.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
23551692412.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2624582.29 |
| 结算备付金 |
840189.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2120675699.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2120675699.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99750269.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5346280.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1533215.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2230770236.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183399378.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250428.92 |
| 应付托管费 |
83476.35 |
| 应付销售服务费 |
18850.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23388.31 |
| 应收利润 |
238007.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110108.99 |
| 负债合计 |
184143284.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2046626951.83 |
| 所有者权益合计 |
2046626951.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2230770236.73 |
