汇添富鑫利定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1295853782.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1295853782.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297870920.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223214160.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272714.51 |
| 应付托管费 |
90904.84 |
| 应付销售服务费 |
12.09 |
| 应付税费 |
37797.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217915.11 |
| 负债合计 |
223833504.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007573182.26 |
| 所有者权益合计 |
1074037415.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297870920.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630186.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1141776052.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141776052.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1142406239.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80022276.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261507.05 |
| 应付托管费 |
87169.0 |
| 应付销售服务费 |
11.7 |
| 应付税费 |
50946.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187010.3 |
| 负债合计 |
80608921.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007575151.36 |
| 所有者权益合计 |
1061797318.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1142406239.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2764088.41 |
| 结算备付金 |
1277970.18 |
| 存出保证金 |
3204.47 |
| 交易性金融资产 |
1024267866.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024267866.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15010417.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043323547.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267431.41 |
| 应付托管费 |
89143.82 |
| 应付销售服务费 |
11.9 |
| 应付税费 |
60043.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200845.86 |
| 负债合计 |
617476.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007575902.26 |
| 所有者权益合计 |
1042706071.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043323547.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1757801.08 |
| 结算备付金 |
318550.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1185642795.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185642795.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187719146.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125035920.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261680.93 |
| 应付托管费 |
87226.97 |
| 应付销售服务费 |
11.4 |
| 应付税费 |
61636.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189985.06 |
| 负债合计 |
125636461.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016834265.71 |
| 所有者权益合计 |
1062082685.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187719146.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2364510.19 |
| 结算备付金 |
91736.99 |
| 存出保证金 |
944.04 |
| 交易性金融资产 |
1108791000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108791000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16682016.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127930207.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999640.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266378.04 |
| 应付托管费 |
88792.68 |
| 应付销售服务费 |
11.78 |
| 应付税费 |
72046.43 |
| 应付利息 |
58567.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
80706467.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016834265.71 |
| 所有者权益合计 |
1047223739.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127930207.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1327599.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1130329000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1130329000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12650604.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144307203.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104975642.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258299.49 |
| 应付托管费 |
86099.81 |
| 应付销售服务费 |
11.25 |
| 应付税费 |
98933.8 |
| 应付利息 |
26900.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149178.95 |
| 负债合计 |
105611274.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016834675.69 |
| 所有者权益合计 |
1038695928.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144307203.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2954493.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1212566000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212566000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17944501.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233464994.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189957275.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264086.31 |
| 应付托管费 |
88028.76 |
| 应付销售服务费 |
11.47 |
| 应付税费 |
57961.08 |
| 应付利息 |
60199.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
190697424.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016834805.99 |
| 所有者权益合计 |
1042767570.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233464994.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2424565.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1326489000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1326489000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19990403.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348903968.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314991207.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255530.65 |
| 应付托管费 |
85176.89 |
| 应付销售服务费 |
11.1 |
| 应付税费 |
96360.47 |
| 应付利息 |
222358.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149453.9 |
| 负债合计 |
315824058.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016835281.92 |
| 所有者权益合计 |
1033079909.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348903968.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
781396.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1280613000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280613000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24905490.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306299886.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246999429.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268897.42 |
| 应付托管费 |
89632.47 |
| 应付销售服务费 |
11.47 |
| 应付税费 |
67478.25 |
| 应付利息 |
114176.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
247889504.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016835768.37 |
| 所有者权益合计 |
1058410382.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306299886.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476549.33 |
| 结算备付金 |
550000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2585534000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2585534000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32919236.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619479786.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
679988460.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476441.89 |
| 应付托管费 |
158813.97 |
| 应付销售服务费 |
11.1 |
| 应付税费 |
101147.24 |
| 应付利息 |
328160.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329862.48 |
| 负债合计 |
681402266.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1876837277.58 |
| 所有者权益合计 |
1938077519.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619479786.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398444.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
201069000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201069000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6516620.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215984065.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54804.0 |
| 应付托管费 |
18268.03 |
| 应付销售服务费 |
11.89 |
| 应付税费 |
8786.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
444883.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200100374.41 |
| 所有者权益合计 |
215539181.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
215984065.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1971505.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208992000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208992000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4528321.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215491936.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4997872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51640.13 |
| 应付托管费 |
17213.39 |
| 应付销售服务费 |
20.56 |
| 应付税费 |
7614.77 |
| 应付利息 |
2981.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253726.92 |
| 负债合计 |
5334138.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200122872.61 |
| 所有者权益合计 |
210157798.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
215491936.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1547071.39 |
| 结算备付金 |
222727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188049000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6149500.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203968299.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203.22 |
| 应付管理人报酬 |
51805.97 |
| 应付托管费 |
17268.66 |
| 应付销售服务费 |
8.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
429285.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200107690.46 |
| 所有者权益合计 |
203539013.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
203968299.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146334.67 |
| 结算备付金 |
30000.0 |
| 存出保证金 |
1899.5 |
| 交易性金融资产 |
189840000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189840000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9907966.11 |
| 应收利息 |
2313748.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202239949.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49589.34 |
| 应付托管费 |
16529.81 |
| 应付销售服务费 |
8.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142178.3 |
| 负债合计 |
211403.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200133686.52 |
| 所有者权益合计 |
202028545.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
202239949.23 |
