日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1650.04 | -- | -- | 1684.93 | 102.11% | -- | -- |
2023-06-30 | 945.84 | -- | -- | 943.58 | 99.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 1919.20 | -- | -- | 2336.30 | 121.73% | -- | -- |
2022-06-30 | 1044.82 | -- | -- | 1069.25 | 102.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 2593.66 | -- | -- | -133.06 | -5.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 1111.42 | -- | -- | -203.57 | -18.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 825.97 | -- | -- | -886.48 | -107.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 282.67 | -- | -- | -333.52 | -117.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 2407.24 | -- | -- | 110.46 | 4.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 1205.90 | -- | -- | 1.88 | 0.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 4735.29 | -- | -- | -1233.76 | -26.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 2882.88 | -- | -- | -1258.64 | -43.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 2252.21 | -- | -- | -2016.48 | -89.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 1769.36 | -- | -- | -579.66 | -32.76% | -- | -- |