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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 104.47% | 0.7% | 50845.77 |
| 2023-12-31 | -- | 115.39% | 0.68% | 50432.95 |
| 2023-09-30 | -- | 96.98% | 1.2% | 50278.56 |
| 2023-06-30 | -- | 115.01% | 0.72% | 50390.94 |
| 2023-03-31 | -- | 116.69% | 0.71% | 49911.15 |
| 2022-12-31 | -- | 122.24% | 0.66% | 49637.69 |
| 2022-09-30 | -- | 116.46% | 0.97% | 50613.26 |
| 2022-06-30 | -- | 124.48% | 0.66% | 50197.57 |
| 2022-03-31 | -- | 135.56% | 0.68% | 50513.97 |
| 2021-12-31 | -- | 118.04% | 1.26% | 50215.96 |
| 2021-09-30 | -- | 111.91% | 0.77% | 50190.66 |
| 2021-06-30 | -- | 129.31% | 0.66% | 50534.70 |
| 2021-03-31 | -- | 109.65% | 0.78% | 49962.42 |
| 2020-12-31 | -- | 114.62% | 0.99% | 49647.81 |
| 2020-09-30 | -- | 107.57% | 1.53% | 49111.16 |
| 2020-06-30 | -- | 130.33% | 1.75% | 49296.90 |
| 2020-03-31 | -- | 119.15% | 0.61% | 51812.31 |
| 2019-12-31 | -- | 116.4% | 0.59% | 51190.62 |
| 2019-09-30 | -- | 107.89% | 1.67% | 53216.01 |
| 2019-06-30 | -- | 120.09% | 0.62% | 52777.43 |
| 2019-03-31 | -- | 124.45% | 0.61% | 52503.85 |
| 2018-12-31 | -- | 118.71% | 0.68% | 51997.54 |
| 2018-09-30 | -- | 116.15% | 0.68% | 51401.83 |
| 2018-06-30 | -- | 110.6% | 0.9% | 50532.14 |
| 2018-03-31 | -- | 111.23% | 0.42% | 104187.05 |
| 2017-12-31 | -- | 107.4% | 1.08% | 102728.79 |
| 2017-09-30 | -- | 119.18% | 27.46% | 104036.47 |
| 2017-06-30 | -- | 117.79% | 29.32% | 103432.83 |
| 2017-03-31 | -- | 113.98% | 27.57% | -- |
