日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 582431452.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 582431452.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 585873858.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80730863.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 128052.34 |
应付托管费 | 42684.12 |
应付销售服务费 | 148.21 |
应付税费 | 3901.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200554.26 |
负债合计 | 81106203.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494214120.52 |
所有者权益合计 | 504767655.29 |
负债和所有者权益合计 | 585873858.45 |
资产: | |
银行存款 | 3646383.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 580278061.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 580278061.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 583924445.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 79095829.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 124226.43 |
应付托管费 | 41408.81 |
应付销售服务费 | 211.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109046.65 |
负债合计 | 79370723.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494469850.73 |
所有者权益合计 | 504553722.46 |
负债和所有者权益合计 | 583924445.53 |
资产: | |
银行存款 | 3285833.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 607533000.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 607533000.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 610818833.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 113431066.34 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 128207.28 |
应付托管费 | 42735.74 |
应付销售服务费 | 218.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203932.58 |
负债合计 | 113806160.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494470941.08 |
所有者权益合计 | 497012673.19 |
负债和所有者权益合计 | 610818833.57 |
资产: | |
银行存款 | 3297078.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 625705976.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 625705976.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 629003055.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 126062361.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 123812.55 |
应付托管费 | 41270.82 |
应付销售服务费 | 228.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103489.34 |
负债合计 | 126331162.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494540777.05 |
所有者权益合计 | 502671892.7 |
负债和所有者权益合计 | 629003055.58 |
资产: | |
银行存款 | 6323461.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 593561300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 593561300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49000273.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11435738.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 660320773.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157042444.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 127671.28 |
应付托管费 | 42557.09 |
应付销售服务费 | 235.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 66549.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174300.0 |
负债合计 | 157466167.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494525578.99 |
所有者权益合计 | 502854605.04 |
负债和所有者权益合计 | 660320773.02 |
资产: | |
银行存款 | 3347404.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 654371900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 654371900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10777644.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 668496949.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 162039556.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 99568.51 |
应付管理人报酬 | 124469.07 |
应付托管费 | 41489.69 |
应付销售服务费 | 246.25 |
应付税费 | 2445.41 |
应付利息 | 28272.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91122.86 |
负债合计 | 162444206.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494522935.21 |
所有者权益合计 | 506052742.98 |
负债和所有者权益合计 | 668496949.22 |
资产: | |
银行存款 | 4909183.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 787.02 |
交易性金融资产 | 569938700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 569938700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8910128.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 583758798.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 86069670.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 125834.28 |
应付托管费 | 41944.76 |
应付销售服务费 | 308.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 102611.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179300.0 |
负债合计 | 86528510.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494640523.23 |
所有者权益合计 | 497230287.92 |
负债和所有者权益合计 | 583758798.65 |
资产: | |
银行存款 | 8647444.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 643855900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 643855900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9189472.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 661692817.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 167144309.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 121494.58 |
应付托管费 | 40498.21 |
应付销售服务费 | 349.5 |
应付税费 | 1051.45 |
应付利息 | 87836.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243807.6 |
负债合计 | 167657910.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 495167613.31 |
所有者权益合计 | 494034906.22 |
负债和所有者权益合计 | 661692817.05 |
资产: | |
银行存款 | 3040293.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 602417500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 597287500.0 |
资产支持证券投资 | 5130000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12137767.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 617595561.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 104024643.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130273.58 |
应付托管费 | 43424.53 |
应付销售服务费 | 414.6 |
应付税费 | 572.19 |
应付利息 | 40154.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214300.0 |
负债合计 | 104464853.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 495615870.02 |
所有者权益合计 | 513130707.66 |
负债和所有者权益合计 | 617595561.19 |
资产: | |
银行存款 | 3277160.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 661821500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 636774500.0 |
资产支持证券投资 | 25047000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10876554.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 675975214.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 145039582.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130431.21 |
应付托管费 | 43477.06 |
应付销售服务费 | 811.98 |
应付税费 | 2681.28 |
应付利息 | 178995.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320210.45 |
负债合计 | 145725558.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 496864609.72 |
所有者权益合计 | 530249656.79 |
负债和所有者权益合计 | 675975214.88 |
资产: | |
银行存款 | 3572541.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 665652000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 623760000.0 |
资产支持证券投资 | 41892000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19025563.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 688250105.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 161797557.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11650.75 |
应付管理人报酬 | 133572.86 |
应付托管费 | 89048.56 |
应付销售服务费 | 1864.17 |
应付税费 | 4630.6 |
应付利息 | 346171.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 395000.0 |
负债合计 | 162784795.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500500117.93 |
所有者权益合计 | 525465310.16 |
负债和所有者权益合计 | 688250105.29 |
资产: | |
银行存款 | 4601794.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 106791.68 |
交易性金融资产 | 594912500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 564789500.0 |
资产支持证券投资 | 30123000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24250156.38 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8371033.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 632242275.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 120999698.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 125595.82 |
应付托管费 | 83730.53 |
应付销售服务费 | 1921.82 |
应付税费 | 2086.71 |
应付利息 | 139491.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193396.69 |
负债合计 | 121564789.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500511285.34 |
所有者权益合计 | 510677486.09 |
负债和所有者权益合计 | 632242275.85 |
资产: | |
银行存款 | 6613894.69 |
结算备付金 | 5374257.82 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1192818000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1192818000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21294182.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1229100335.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 114500000.0 |
应付证券清算款 | 3000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 282975.03 |
应付托管费 | 188650.01 |
应付销售服务费 | 28315.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 166869.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299000.0 |
负债合计 | 118477347.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1116861786.04 |
所有者权益合计 | 1110622987.39 |
负债和所有者权益合计 | 1229100335.1 |
资产: | |
银行存款 | 306745345.06 |
结算备付金 | 21186757.48 |
存出保证金 | 94932.17 |
交易性金融资产 | 1317330000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1317330000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24965598.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1670322632.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 550939198.59 |
应付证券清算款 | 140258.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 274214.55 |
应付托管费 | 182809.71 |
应付销售服务费 | 27489.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 137493.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198354.28 |
负债合计 | 551918724.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1116861786.04 |
所有者权益合计 | 1118403908.36 |
负债和所有者权益合计 | 1670322632.94 |