]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16500351.41 |
| 1.利息收入 | 89324.86 |
| 存款利息收入 | 35107.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16849256.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16849256.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438229.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3541774.82 |
| 1.管理人报酬 | 1505928.57 |
| 2.托管费 | 501976.25 |
| 3.销售服务费 | 2445.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1311627.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311627.33 |
| 6.其他费用 | 218880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12958576.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12958576.59 |
| 一、收入： | 9458412.83 |
| 1.利息收入 | 14906.12 |
| 存款利息收入 | 14906.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9435756.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9435756.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1916261.02 |
| 1.管理人报酬 | 743541.42 |
| 2.托管费 | 247847.16 |
| 3.销售服务费 | 1266.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 816065.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 816065.34 |
| 6.其他费用 | 107540.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7542151.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7542151.81 |
| 一、收入： | 19192047.49 |
| 1.利息收入 | 130858.37 |
| 存款利息收入 | 37125.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23363005.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23363005.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4301816.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4705915.22 |
| 1.管理人报酬 | 1517517.27 |
| 2.托管费 | 505839.06 |
| 3.销售服务费 | 2761.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2462597.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2462597.67 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14486132.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14486132.27 |
| 一、收入： | 10448207.76 |
| 1.利息收入 | 43506.66 |
| 存款利息收入 | 15739.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10692491.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10692491.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2735192.64 |
| 1.管理人报酬 | 751828.95 |
| 2.托管费 | 250609.59 |
| 3.销售服务费 | 1385.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1630945.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1630945.46 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7713015.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7713015.12 |
| 一、收入： | 25936648.99 |
| 1.利息收入 | 20576276.8 |
| 存款利息收入 | 34115.38 |
| 债券利息收入 | 20480672.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1330579.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1330579.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6690951.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4375342.32 |
| 1.管理人报酬 | 1508503.35 |
| 2.托管费 | 502834.49 |
| 3.销售服务费 | 2903.51 |
| 4.交易费用 | 7100.0 |
| 5.利息支出 | 2150104.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2150104.41 |
| 6.其他费用 | 202080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21561306.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21561306.67 |
| 一、收入： | 11114237.88 |
| 1.利息收入 | 9884046.79 |
| 存款利息收入 | 18233.85 |
| 债券利息收入 | 9841978.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2035650.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2035650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3265841.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2172031.37 |
| 1.管理人报酬 | 745032.06 |
| 2.托管费 | 248344.05 |
| 3.销售服务费 | 1487.72 |
| 4.交易费用 | 4350.0 |
| 5.利息支出 | 1071414.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1071414.25 |
| 6.其他费用 | 100302.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8942206.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8942206.51 |
| 一、收入： | 8259691.03 |
| 1.利息收入 | 21155554.77 |
| 存款利息收入 | 41311.34 |
| 债券利息收入 | 20965610.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 43648.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8865363.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8864797.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -565.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4030519.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.57 |
| 减：二、费用 | 3862949.55 |
| 1.管理人报酬 | 1504976.27 |
| 2.托管费 | 501658.79 |
| 3.销售服务费 | 4390.06 |
| 4.交易费用 | 10361.5 |
| 5.利息支出 | 1633870.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1633870.75 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4396741.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4396741.48 |
| 一、收入： | 2826659.0 |
| 1.利息收入 | 10760220.74 |
| 存款利息收入 | 18550.94 |
| 债券利息收入 | 10664438.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 43648.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3335771.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3335205.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -565.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4597809.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.57 |
| 减：二、费用 | 2150338.38 |
| 1.管理人报酬 | 761677.16 |
| 2.托管费 | 253892.38 |
| 3.销售服务费 | 2305.5 |
| 4.交易费用 | 5282.5 |
| 5.利息支出 | 1018803.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1018803.41 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676320.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676320.62 |
| 一、收入： | 24072444.19 |
| 1.利息收入 | 26146503.51 |
| 存款利息收入 | 41793.03 |
| 债券利息收入 | 24810013.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 1172307.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1100616.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -4013.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3174676.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 6006267.39 |
| 1.管理人报酬 | 1576173.57 |
| 2.托管费 | 557119.86 |
| 3.销售服务费 | 10717.29 |
| 4.交易费用 | 3600.0 |
| 5.利息支出 | 3627936.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3627936.43 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18066176.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18066176.8 |
| 一、收入： | 12059041.33 |
| 1.利息收入 | 13416912.73 |
| 存款利息收入 | 22791.14 |
| 债券利息收入 | 12509567.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 818693.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16931.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -1839.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1374802.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 3468534.71 |
| 1.管理人报酬 | 784668.62 |
| 2.托管费 | 293284.91 |
| 3.销售服务费 | 6598.28 |
| 4.交易费用 | 2375.0 |
| 5.利息支出 | 2264850.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2264850.23 |
| 6.其他费用 | 113810.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8590506.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8590506.62 |
| 一、收入： | 47352882.08 |
| 1.利息收入 | 36786867.37 |
| 存款利息收入 | 301024.39 |
| 债券利息收入 | 34558086.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 1060253.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12338514.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12337552.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -961.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22904528.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.91 |
| 减：二、费用 | 8603900.72 |
| 1.管理人报酬 | 2245261.57 |
| 2.托管费 | 1496840.97 |
| 3.销售服务费 | 138953.15 |
| 4.交易费用 | 22636.08 |
| 5.利息支出 | 4220024.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4220024.88 |
| 6.其他费用 | 432200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38748981.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38748981.36 |
| 一、收入： | 28828798.34 |
| 1.利息收入 | 23734461.43 |
| 存款利息收入 | 281515.12 |
| 债券利息收入 | 22549320.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 62101.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12586392.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12586392.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17680728.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.91 |
| 减：二、费用 | 4879244.46 |
| 1.管理人报酬 | 1459681.77 |
| 2.托管费 | 973121.17 |
| 3.销售服务费 | 127978.68 |
| 4.交易费用 | 21161.08 |
| 5.利息支出 | 2040914.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2040914.36 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23949553.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23949553.88 |
| 一、收入： | 22522133.96 |
| 1.利息收入 | 55438584.66 |
| 存款利息收入 | 13417471.46 |
| 债券利息收入 | 41800403.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20164841.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20164841.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12751609.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21498892.32 |
| 1.管理人报酬 | 3818834.94 |
| 2.托管费 | 2229480.06 |
| 3.销售服务费 | 335196.72 |
| 4.交易费用 | 18619.32 |
| 5.利息支出 | 14630961.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14630961.28 |
| 6.其他费用 | 465800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1023241.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1023241.64 |
| 一、收入： | 17693609.29 |
| 1.利息收入 | 24411506.97 |
| 存款利息收入 | 7437144.67 |
| 债券利息收入 | 16783829.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5796558.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5796558.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-921338.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8889446.68 |
| 1.管理人报酬 | 2127298.34 |
| 2.托管费 | 1101789.07 |
| 3.销售服务费 | 165806.06 |
| 4.交易费用 | 10175.3 |
| 5.利息支出 | 5238123.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5238123.63 |
| 6.其他费用 | 246254.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8804162.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8804162.61 |
