博时安诚3个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13895.78元 |
| 本期利润 |
12787.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6758.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
438136.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8363.05元 |
| 本期利润 |
8371.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8942.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
644303.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22954.13元 |
| 本期利润 |
17263.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
635731.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9677.36元 |
| 本期利润 |
9275.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2880.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
696192.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18366.35元 |
| 本期利润 |
27929.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2780.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
694998.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6994.99元 |
| 本期利润 |
11834.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8722.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
705763.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14185.01元 |
| 本期利润 |
4847.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1411.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
752234.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10123.41元 |
| 本期利润 |
383.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3685.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
1065871.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96211.55元 |
| 本期利润 |
79746.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27879.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
1224554.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56240.38元 |
| 本期利润 |
49522.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104097.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
2475375.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304021.61元 |
| 本期利润 |
1584961.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140801.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
5489938.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214550.16元 |
| 本期利润 |
1440745.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51595.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
5356103.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726707.32元 |
| 本期利润 |
-231790.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-822082.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
83335118.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578525.85元 |
| 本期利润 |
508708.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81583.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
84075617.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
]
