博时安诚3个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
582431452.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582431452.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585873858.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80730863.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128052.34 |
| 应付托管费 |
42684.12 |
| 应付销售服务费 |
148.21 |
| 应付税费 |
3901.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200554.26 |
| 负债合计 |
81106203.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494214120.52 |
| 所有者权益合计 |
504767655.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
585873858.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3646383.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
580278061.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580278061.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583924445.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79095829.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124226.43 |
| 应付托管费 |
41408.81 |
| 应付销售服务费 |
211.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109046.65 |
| 负债合计 |
79370723.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494469850.73 |
| 所有者权益合计 |
504553722.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
583924445.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3285833.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
607533000.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607533000.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610818833.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113431066.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128207.28 |
| 应付托管费 |
42735.74 |
| 应付销售服务费 |
218.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203932.58 |
| 负债合计 |
113806160.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494470941.08 |
| 所有者权益合计 |
497012673.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
610818833.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3297078.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
625705976.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625705976.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629003055.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126062361.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123812.55 |
| 应付托管费 |
41270.82 |
| 应付销售服务费 |
228.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103489.34 |
| 负债合计 |
126331162.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494540777.05 |
| 所有者权益合计 |
502671892.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
629003055.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6323461.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
593561300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593561300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000273.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11435738.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660320773.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157042444.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127671.28 |
| 应付托管费 |
42557.09 |
| 应付销售服务费 |
235.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66549.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
157466167.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494525578.99 |
| 所有者权益合计 |
502854605.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
660320773.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3347404.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
654371900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654371900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10777644.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668496949.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162039556.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99568.51 |
| 应付管理人报酬 |
124469.07 |
| 应付托管费 |
41489.69 |
| 应付销售服务费 |
246.25 |
| 应付税费 |
2445.41 |
| 应付利息 |
28272.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91122.86 |
| 负债合计 |
162444206.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494522935.21 |
| 所有者权益合计 |
506052742.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
668496949.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4909183.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
787.02 |
| 交易性金融资产 |
569938700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569938700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8910128.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583758798.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86069670.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125834.28 |
| 应付托管费 |
41944.76 |
| 应付销售服务费 |
308.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102611.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
86528510.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494640523.23 |
| 所有者权益合计 |
497230287.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
583758798.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8647444.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
643855900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643855900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9189472.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661692817.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167144309.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121494.58 |
| 应付托管费 |
40498.21 |
| 应付销售服务费 |
349.5 |
| 应付税费 |
1051.45 |
| 应付利息 |
87836.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243807.6 |
| 负债合计 |
167657910.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495167613.31 |
| 所有者权益合计 |
494034906.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
661692817.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3040293.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
602417500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597287500.0 |
| 资产支持证券投资 |
5130000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12137767.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617595561.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104024643.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130273.58 |
| 应付托管费 |
43424.53 |
| 应付销售服务费 |
414.6 |
| 应付税费 |
572.19 |
| 应付利息 |
40154.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214300.0 |
| 负债合计 |
104464853.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495615870.02 |
| 所有者权益合计 |
513130707.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
617595561.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3277160.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
661821500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636774500.0 |
| 资产支持证券投资 |
25047000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10876554.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675975214.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145039582.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130431.21 |
| 应付托管费 |
43477.06 |
| 应付销售服务费 |
811.98 |
| 应付税费 |
2681.28 |
| 应付利息 |
178995.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320210.45 |
| 负债合计 |
145725558.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496864609.72 |
| 所有者权益合计 |
530249656.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
675975214.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3572541.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
665652000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
41892000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19025563.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688250105.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161797557.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11650.75 |
| 应付管理人报酬 |
133572.86 |
| 应付托管费 |
89048.56 |
| 应付销售服务费 |
1864.17 |
| 应付税费 |
4630.6 |
| 应付利息 |
346171.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395000.0 |
| 负债合计 |
162784795.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500500117.93 |
| 所有者权益合计 |
525465310.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
688250105.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4601794.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
106791.68 |
| 交易性金融资产 |
594912500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564789500.0 |
| 资产支持证券投资 |
30123000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24250156.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8371033.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632242275.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120999698.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125595.82 |
| 应付托管费 |
83730.53 |
| 应付销售服务费 |
1921.82 |
| 应付税费 |
2086.71 |
| 应付利息 |
139491.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
121564789.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500511285.34 |
| 所有者权益合计 |
510677486.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
632242275.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6613894.69 |
| 结算备付金 |
5374257.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1192818000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1192818000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21294182.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229100335.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282975.03 |
| 应付托管费 |
188650.01 |
| 应付销售服务费 |
28315.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
166869.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
118477347.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116861786.04 |
| 所有者权益合计 |
1110622987.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229100335.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306745345.06 |
| 结算备付金 |
21186757.48 |
| 存出保证金 |
94932.17 |
| 交易性金融资产 |
1317330000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1317330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24965598.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1670322632.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550939198.59 |
| 应付证券清算款 |
140258.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274214.55 |
| 应付托管费 |
182809.71 |
| 应付销售服务费 |
27489.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
137493.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
551918724.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116861786.04 |
| 所有者权益合计 |
1118403908.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670322632.94 |
]
