| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62532478.79 |
| 1.利息收入 | 175697.75 |
| 存款利息收入 | 118342.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56379490.51 |
| 股票投资收益 | 24781898.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27016879.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 968828.77 |
| 股利收益 | 3611883.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5330435.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646854.54 |
| 减：二、费用 | 12341827.08 |
| 1.管理人报酬 | 6929862.75 |
| 2.托管费 | 1732465.58 |
| 3.销售服务费 | 1370994.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1993488.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1993488.68 |
| 6.其他费用 | 247050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50190651.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50190651.71 |
| 一、收入： | 50998655.9 |
| 1.利息收入 | 91895.9 |
| 存款利息收入 | 39311.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39732190.46 |
| 股票投资收益 | 23802662.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13697813.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -853.59 |
| 股利收益 | 2232567.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10881632.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292937.42 |
| 减：二、费用 | 6105463.27 |
| 1.管理人报酬 | 3721760.84 |
| 2.托管费 | 930440.14 |
| 3.销售服务费 | 756459.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 540094.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540094.44 |
| 6.其他费用 | 122588.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44893192.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44893192.63 |
| 一、收入： | 53030181.53 |
| 1.利息收入 | 294451.69 |
| 存款利息收入 | 127978.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68986559.68 |
| 股票投资收益 | 36390666.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30340454.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -490658.25 |
| 股利收益 | 2746096.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16719835.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469005.5 |
| 减：二、费用 | 11668616.81 |
| 1.管理人报酬 | 6806321.6 |
| 2.托管费 | 1701580.42 |
| 3.销售服务费 | 1431194.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1417237.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417237.12 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41361564.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41361564.72 |
| 一、收入： | 29826013.42 |
| 1.利息收入 | 126471.64 |
| 存款利息收入 | 74823.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20655925.17 |
| 股票投资收益 | 6322525.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12693719.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -545.08 |
| 股利收益 | 1640225.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8904751.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138865.19 |
| 减：二、费用 | 5176839.73 |
| 1.管理人报酬 | 2947856.17 |
| 2.托管费 | 736964.07 |
| 3.销售服务费 | 547232.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 813704.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813704.55 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24649173.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24649173.69 |
| 一、收入： | 61551508.15 |
| 1.利息收入 | 12481998.96 |
| 存款利息收入 | 68846.69 |
| 债券利息收入 | 12372168.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45321436.45 |
| 股票投资收益 | 42616770.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118708.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 199805.83 |
| 股利收益 | 1386150.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3290490.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457582.62 |
| 减：二、费用 | 7323133.13 |
| 1.管理人报酬 | 2931621.17 |
| 2.托管费 | 732905.39 |
| 3.销售服务费 | 384210.76 |
| 4.交易费用 | 1839667.17 |
| 5.利息支出 | 1196344.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196344.25 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54228375.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54228375.02 |
| 一、收入： | 8463717.48 |
| 1.利息收入 | 3537368.02 |
| 存款利息收入 | 7927.15 |
| 债券利息收入 | 3528322.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5962968.33 |
| 股票投资收益 | 4896999.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272865.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793103.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1042651.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6032.64 |
| 减：二、费用 | 1405718.98 |
| 1.管理人报酬 | 786709.83 |
| 2.托管费 | 196677.5 |
| 3.销售服务费 | 5356.61 |
| 4.交易费用 | 47550.94 |
| 5.利息支出 | 254307.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254307.81 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7057998.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7057998.5 |
| 一、收入： | 27802630.86 |
| 1.利息收入 | 7091655.28 |
| 存款利息收入 | 18625.79 |
| 债券利息收入 | 7073029.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20683434.79 |
| 股票投资收益 | 17756066.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197873.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3125241.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17531.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10008.97 |
| 减：二、费用 | 3384266.81 |
| 1.管理人报酬 | 1449950.64 |
| 2.托管费 | 362487.76 |
| 3.销售服务费 | 4513.51 |
| 4.交易费用 | 361123.87 |
| 5.利息支出 | 973184.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 973184.75 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24418364.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24418364.05 |
| 一、收入： | 2204532.42 |
| 1.利息收入 | 3241152.64 |
| 存款利息收入 | 10565.78 |
| 债券利息收入 | 3230586.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10149843.14 |
| 股票投资收益 | 8474427.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490573.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184842.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11188864.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401.6 |
| 减：二、费用 | 1437037.9 |
| 1.管理人报酬 | 693121.13 |
| 2.托管费 | 173280.34 |
| 3.销售服务费 | 1847.85 |
| 4.交易费用 | 80790.9 |
| 5.利息支出 | 374611.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374611.01 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767494.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767494.52 |
| 一、收入： | 37989739.57 |
| 1.利息收入 | 6909294.81 |
| 存款利息收入 | 25523.13 |
| 债券利息收入 | 6881082.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16349996.31 |
| 股票投资收益 | 12384969.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492616.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3472410.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14715890.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14557.58 |
| 减：二、费用 | 3122079.05 |
| 1.管理人报酬 | 1403625.09 |
| 2.托管费 | 350906.35 |
| 3.销售服务费 | 7397.74 |
| 4.交易费用 | 274360.32 |
| 5.利息支出 | 855330.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855330.05 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34867660.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34867660.52 |
| 一、收入： | 17311879.25 |
| 1.利息收入 | 3641513.36 |
| 存款利息收入 | 10414.24 |
| 债券利息收入 | 3629133.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630623.71 |
| 股票投资收益 | -2554808.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338352.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1585832.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14300922.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.05 |
| 减：二、费用 | 1512745.66 |
| 1.管理人报酬 | 679427.39 |
| 2.托管费 | 169856.91 |
| 3.销售服务费 | 165.33 |
| 4.交易费用 | 93804.16 |
| 5.利息支出 | 365034.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365034.38 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15799133.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15799133.59 |
| 一、收入： | 513036.65 |
| 1.利息收入 | 8143917.45 |
| 存款利息收入 | 26472.03 |
| 债券利息收入 | 8115312.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3511076.97 |
| 股票投资收益 | 1273142.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437044.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1800889.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11142140.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182.7 |
| 减：二、费用 | 3159493.23 |
| 1.管理人报酬 | 1321524.64 |
| 2.托管费 | 330381.18 |
| 3.销售服务费 | 227.97 |
| 4.交易费用 | 76594.15 |
| 5.利息支出 | 1019555.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1019555.24 |
| 6.其他费用 | 397700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2646456.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2646456.58 |
| 一、收入： | -1400056.37 |
| 1.利息收入 | 4131365.57 |
| 存款利息收入 | 16711.32 |
| 债券利息收入 | 4112521.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3536978.05 |
| 股票投资收益 | 2143400.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133039.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260538.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9068528.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128.96 |
| 减：二、费用 | 1435619.08 |
| 1.管理人报酬 | 661110.1 |
| 2.托管费 | 165277.55 |
| 3.销售服务费 | 72.14 |
| 4.交易费用 | 50695.96 |
| 5.利息支出 | 354641.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354641.92 |
| 6.其他费用 | 197618.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2835675.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2835675.45 |
| 一、收入： | 22407634.47 |
| 1.利息收入 | 5131985.21 |
| 存款利息收入 | 132965.6 |
| 债券利息收入 | 4844497.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16819812.55 |
| 股票投资收益 | 16303411.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1532156.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2048556.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
454855.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
981.16 |
| 减：二、费用 | 2888222.68 |
| 1.管理人报酬 | 1404756.94 |
| 2.托管费 | 351189.28 |
| 3.销售服务费 | 2684.62 |
| 4.交易费用 | 407550.12 |
| 5.利息支出 | 275841.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275841.72 |
| 6.其他费用 | 446200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19519411.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19519411.79 |
| 一、收入： | 15729136.26 |
| 1.利息收入 | 1858559.78 |
| 存款利息收入 | 116497.2 |
| 债券利息收入 | 1592838.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10754728.02 |
| 股票投资收益 | 9337048.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83612.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334066.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3115847.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.51 |
| 减：二、费用 | 1488600.04 |
| 1.管理人报酬 | 735486.09 |
| 2.托管费 | 183871.56 |
| 3.销售服务费 | 55.63 |
| 4.交易费用 | 297106.99 |
| 5.利息支出 | 31961.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31961.28 |
| 6.其他费用 | 240118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14240536.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14240536.22 |
