| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24375281.75元 |
| 本期利润 | 26473518.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131750281.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4142元 |
| 期末基金资产净值 | 449814826.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18027946.72元 |
| 本期利润 | 22812925.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183183767.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4004元 |
| 期末基金资产净值 | 643457942.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29616522.49元 |
| 本期利润 | 25383925.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157958855.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3562元 |
| 期末基金资产净值 | 601400858.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9568834.79元 |
| 本期利润 | 15879062.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144090548.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.313元 |
| 期末基金资产净值 | 614006937.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33407924.88元 |
| 本期利润 | 32736418.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137426253.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3587元 |
| 期末基金资产净值 | 525916124.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7963738.01元 |
| 本期利润 | 7042461.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59377689.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2965元 |
| 期末基金资产净值 | 262894570.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24205865.65元 |
| 本期利润 | 24306968.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51410901.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2568元 |
| 期末基金资产净值 | 255837213.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11874482.51元 |
| 本期利润 | 780497.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32065590.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1602元 |
| 期末基金资产净值 | 232239784.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19758413.62元 |
| 本期利润 | 34466795.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27283156.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
| 期末基金资产净值 | 232111291.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1497533.45元 |
| 本期利润 | 15790334.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28977718.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 232658752.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8492832.99元 |
| 本期利润 | -2644177.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16849508.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 216969496.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6231081.13元 |
| 本期利润 | -2833557.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16659936.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 216778628.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18981213.03元 |
| 本期利润 | 19472264.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18989966.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 219516270.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11121932.4元 |
| 本期利润 | 14236420.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11131108.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 214278069.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.12% |
