创金合信优价成长股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
183778.52元 |
本期利润 |
-161048.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4337420.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3095元 |
期末基金资产净值 |
14911413.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2731470.07元 |
本期利润 |
-1626262.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3089元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2492872.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3218元 |
期末基金资产净值 |
6585241.76元 |
期末基金份额净值 |
0.8501元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-144054.06元 |
本期利润 |
-922894.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2092元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-310898.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0667元 |
期末基金资产净值 |
4349695.84元 |
期末基金份额净值 |
0.9333元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
721614.2元 |
本期利润 |
636159.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.2% |
本期基金份额净值增长率 |
16.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
591314.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1348元 |
期末基金资产净值 |
4978384.65元 |
期末基金份额净值 |
1.1348元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
224812.2元 |
本期利润 |
306743.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
236820.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
期末基金资产净值 |
4348164.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.41% |