| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4479.90 | 3487.58 | 77.85% | 581.26 | 12.97% | -- | -- | 386.65 | 8.63% |
| 2023-06-30 | 2677.59 | 2107.70 | 78.72% | 351.28 | 13.12% | -- | -- | 206.36 | 7.71% |
| 2022-12-31 | 5221.54 | 4284.80 | 82.06% | 714.13 | 13.68% | -- | -- | 198.08 | 3.79% |
| 2022-06-30 | 2467.23 | 2065.69 | 83.73% | 344.28 | 13.95% | -- | -- | 45.21 | 1.83% |
| 2021-12-31 | 5231.58 | 3642.69 | 69.63% | 607.11 | 11.60% | 955.37 | 18.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2577.04 | 1812.02 | 70.31% | 302.00 | 11.72% | 449.29 | 17.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3743.33 | 2406.74 | 64.29% | 401.12 | 10.72% | 906.03 | 24.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 681.66 | 420.94 | 61.75% | 70.16 | 10.29% | 177.50 | 26.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 645.64 | 432.11 | 66.93% | 72.02 | 11.15% | 117.41 | 18.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 242.35 | 158.38 | 65.35% | 26.40 | 10.89% | 46.06 | 19.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 399.54 | 271.04 | 67.84% | 45.17 | 11.31% | 58.02 | 14.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 250.23 | 156.86 | 62.69% | 26.14 | 10.45% | 45.75 | 18.28% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1860.38 | 1272.27 | 68.39% | 212.04 | 11.40% | 331.47 | 17.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1190.51 | 862.31 | 72.43% | 143.72 | 12.07% | 162.22 | 13.63% | -- | -- |
