名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2492.96 | 1080.67 | 43.35% | 360.22 | 14.45% | -- | -- | 6.66 | 0.27% |
2023-06-30 | 1018.16 | 542.46 | 53.28% | 180.82 | 17.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 3052.21 | 1741.36 | 57.05% | 580.45 | 19.02% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 2058.55 | 1180.36 | 57.34% | 393.45 | 19.11% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 1765.78 | 664.43 | 37.63% | 221.48 | 12.54% | 8.80 | 0.50% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 1008.41 | 397.58 | 39.43% | 132.53 | 13.14% | 3.73 | 0.37% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 400.15 | 262.18 | 65.52% | 87.39 | 21.84% | 2.53 | 0.63% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 33.25 | 17.21 | 51.75% | 5.74 | 17.25% | 0.04 | 0.11% | 0.01 | 0.02% |
2019-12-31 | 62.62 | 32.89 | 52.52% | 10.96 | 17.51% | 0.04 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2019-06-30 | 31.24 | 16.11 | 51.57% | 5.37 | 17.19% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2018-12-31 | 60.40 | 32.66 | 54.06% | 10.89 | 18.02% | 0.13 | 0.21% | 0.01 | 0.02% |
2018-06-30 | 27.98 | 14.76 | 52.75% | 4.92 | 17.58% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2017-12-31 | 31.17 | 16.38 | 52.54% | 5.46 | 17.51% | 0.07 | 0.23% | 0.19 | 0.60% |