民生加银鑫元纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351994.3元 |
| 本期利润 |
832188.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22425120.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
230482361.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301.33元 |
| 本期利润 |
364.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
27998.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
775.81元 |
| 本期利润 |
592.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
631.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
29344.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343.01元 |
| 本期利润 |
321.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
29749.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2371.15元 |
| 本期利润 |
1792.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
652.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
30494.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
919.21元 |
| 本期利润 |
895.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
47502.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4873.93元 |
| 本期利润 |
3956.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4326.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
48799.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379.78元 |
| 本期利润 |
682.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2457.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
29025.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
771.08元 |
| 本期利润 |
1211.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2134.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
29042.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414.0元 |
| 本期利润 |
487.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1838.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
29203.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
973.42元 |
| 本期利润 |
3457.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1480.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
29691.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519.89元 |
| 本期利润 |
2096.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1772.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
55746.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14965.02元 |
| 本期利润 |
-8807.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-710.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
28889.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.4% |
