| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2329280.75 |
| 1.利息收入 | 379926.61 |
| 存款利息收入 | 77460.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418118.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409308.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 8809.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1511130.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20105.05 |
| 减：二、费用 | 332994.57 |
| 1.管理人报酬 | 145491.93 |
| 2.托管费 | 48497.32 |
| 3.销售服务费 | 8236.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45842.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45842.57 |
| 6.其他费用 | 84527.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1996286.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1996286.18 |
| 一、收入： | 240837.19 |
| 1.利息收入 | 2321.78 |
| 存款利息收入 | 2220.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281241.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290050.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 8809.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519740.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.68 |
| 减：二、费用 | 63170.01 |
| 1.管理人报酬 | 16729.47 |
| 2.托管费 | 5576.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 535.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535.48 |
| 6.其他费用 | 40062.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177667.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177667.18 |
| 一、收入： | 14820291.03 |
| 1.利息收入 | 195799.93 |
| 存款利息收入 | 29718.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22717265.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22699800.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 17465.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8092895.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.69 |
| 减：二、费用 | 3407313.06 |
| 1.管理人报酬 | 1158170.51 |
| 2.托管费 | 386056.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1656785.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1656785.12 |
| 6.其他费用 | 205028.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11412977.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11412977.97 |
| 一、收入： | 14547063.03 |
| 1.利息收入 | 191722.13 |
| 存款利息收入 | 25641.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21912531.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21912531.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7557308.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.88 |
| 减：二、费用 | 3175415.34 |
| 1.管理人报酬 | 1078302.45 |
| 2.托管费 | 359434.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1630808.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1630808.71 |
| 6.其他费用 | 106856.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11371647.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11371647.69 |
| 一、收入： | 43694682.78 |
| 1.利息收入 | 31993061.64 |
| 存款利息收入 | 95073.61 |
| 债券利息收入 | 31444321.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7221195.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7221195.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3993105.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487320.5 |
| 减：二、费用 | 5865412.89 |
| 1.管理人报酬 | 3165086.54 |
| 2.托管费 | 1055028.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32355.34 |
| 5.利息支出 | 1374946.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1374946.11 |
| 6.其他费用 | 229475.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37829269.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37829269.89 |
| 一、收入： | 16399237.81 |
| 1.利息收入 | 13729086.54 |
| 存款利息收入 | 40604.82 |
| 债券利息收入 | 13560806.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4091033.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4091033.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1421514.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632.27 |
| 减：二、费用 | 2319172.37 |
| 1.管理人报酬 | 1413154.18 |
| 2.托管费 | 471051.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7365.15 |
| 5.利息支出 | 306653.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306653.97 |
| 6.其他费用 | 114879.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14080065.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14080065.44 |
| 一、收入： | 33000841.97 |
| 1.利息收入 | 34763329.12 |
| 存款利息收入 | 119372.7 |
| 债券利息收入 | 33830394.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 639819.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5295857.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5640351.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 344494.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3428261.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105108.5 |
| 减：二、费用 | 5387858.36 |
| 1.管理人报酬 | 2657113.69 |
| 2.托管费 | 885704.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29235.73 |
| 5.利息支出 | 1466524.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1466524.81 |
| 6.其他费用 | 276869.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27612983.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27612983.61 |
| 一、收入： | 13689785.86 |
| 1.利息收入 | 18645644.27 |
| 存款利息收入 | 60768.16 |
| 债券利息收入 | 17902990.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 636662.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3316427.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3658265.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 341838.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1664316.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24884.67 |
| 减：二、费用 | 2060619.11 |
| 1.管理人报酬 | 1063383.67 |
| 2.托管费 | 354461.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12647.52 |
| 5.利息支出 | 462434.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462434.54 |
| 6.其他费用 | 105446.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11629166.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11629166.75 |
| 一、收入： | 30218762.56 |
| 1.利息收入 | 34177609.95 |
| 存款利息收入 | 257907.91 |
| 债券利息收入 | 33168247.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 582673.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1903642.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1903642.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2528146.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472941.1 |
| 减：二、费用 | 5756813.39 |
| 1.管理人报酬 | 1843022.56 |
| 2.托管费 | 614340.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41645.8 |
| 5.利息支出 | 2913956.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2913956.08 |
| 6.其他费用 | 232537.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24461949.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24461949.17 |
| 一、收入： | 12417897.26 |
| 1.利息收入 | 14043614.35 |
| 存款利息收入 | 132238.16 |
| 债券利息收入 | 13660815.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 226500.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1409496.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1409496.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227145.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10924.97 |
| 减：二、费用 | 2640450.33 |
| 1.管理人报酬 | 779268.48 |
| 2.托管费 | 259756.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21156.61 |
| 5.利息支出 | 1421943.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1421943.18 |
| 6.其他费用 | 113033.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9777446.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9777446.93 |
| 一、收入： | 18629951.71 |
| 1.利息收入 | 12553282.98 |
| 存款利息收入 | 118006.34 |
| 债券利息收入 | 11994057.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 423646.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2163601.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2163602.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3842825.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70241.24 |
| 减：二、费用 | 3343549.26 |
| 1.管理人报酬 | 704222.03 |
| 2.托管费 | 234740.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10352.17 |
| 5.利息支出 | 1993205.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1993205.44 |
| 6.其他费用 | 365284.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15286402.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15286402.45 |
| 一、收入： | 8387629.85 |
| 1.利息收入 | 5604314.99 |
| 存款利息收入 | 64085.07 |
| 债券利息收入 | 5273075.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 260629.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197824.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197824.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2562498.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22992.75 |
| 减：二、费用 | 1908217.74 |
| 1.管理人报酬 | 334671.35 |
| 2.托管费 | 111557.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5694.26 |
| 5.利息支出 | 1255822.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1255822.87 |
| 6.其他费用 | 185610.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6479412.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6479412.11 |
| 一、收入： | 10690434.27 |
| 1.利息收入 | 11917449.9 |
| 存款利息收入 | 138557.09 |
| 债券利息收入 | 7235903.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 491621.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102123.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353782.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 251659.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1145053.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20161.91 |
| 减：二、费用 | 3385219.69 |
| 1.管理人报酬 | 635221.94 |
| 2.托管费 | 211740.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10095.58 |
| 5.利息支出 | 2201112.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2201112.57 |
| 6.其他费用 | 327048.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7305214.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7305214.58 |
| 一、收入： | 5315047.12 |
| 1.利息收入 | 5708464.43 |
| 存款利息收入 | 73316.77 |
| 债券利息收入 | 1872639.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 145528.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-585586.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -585586.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192167.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.4 |
| 减：二、费用 | 1269785.19 |
| 1.管理人报酬 | 301160.48 |
| 2.托管费 | 100386.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4340.94 |
| 5.利息支出 | 708174.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708174.92 |
| 6.其他费用 | 155722.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4045261.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4045261.93 |
