| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3180.48 |
| 存出保证金 | 403.38 |
| 交易性金融资产 | 512860157.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 512860157.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100159698.54 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50319.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614098935.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96035407.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141.09 |
| 应付管理人报酬 | 111268.63 |
| 应付托管费 | 37089.53 |
| 应付销售服务费 | 8236.42 |
| 应付税费 | 1240.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60811.84 |
| 负债合计 | 96254195.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496041015.13 |
| 所有者权益合计 | 517844740.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 614098935.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1353896.85 |
| 结算备付金 | 1016.23 |
| 存出保证金 | 1286.39 |
| 交易性金融资产 | 11439850.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11439850.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12796049.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3144.57 |
| 应付托管费 | 1048.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29339.88 |
| 负债合计 | 33532.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12288933.59 |
| 所有者权益合计 | 12762517.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 12796049.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377191.63 |
| 结算备付金 | 2275.36 |
| 存出保证金 | 1473.17 |
| 交易性金融资产 | 34641268.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32597962.12 |
| 资产支持证券投资 | 2043306.3 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35022308.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400224.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 228.37 |
| 应付管理人报酬 | 9041.91 |
| 应付托管费 | 3013.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1582.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173849.55 |
| 负债合计 | 587940.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33235228.31 |
| 所有者权益合计 | 34434367.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 35022308.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1363955.22 |
| 结算备付金 | 15942.77 |
| 存出保证金 | 284.37 |
| 交易性金融资产 | 44043505.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44043505.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4152.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45427840.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1551.42 |
| 应付管理人报酬 | 11231.11 |
| 应付托管费 | 3743.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108806.15 |
| 负债合计 | 125332.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43625927.04 |
| 所有者权益合计 | 45302508.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 45427840.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2449082.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2226.64 |
| 交易性金融资产 | 2249190650.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2249190650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37974758.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2289616717.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 453960959.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.99 |
| 应付管理人报酬 | 592753.73 |
| 应付托管费 | 197584.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49.3 |
| 应付利息 | 130415.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 455089956.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1773676756.65 |
| 所有者权益合计 | 1834526760.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2289616717.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1786762.83 |
| 结算备付金 | 1577777.78 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 659838500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 659838500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5819.59 |
| 应收利息 | 9946534.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722155782.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8575.35 |
| 应付管理人报酬 | 185763.62 |
| 应付托管费 | 61921.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5137.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 362590.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684177921.91 |
| 所有者权益合计 | 721793191.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 722155782.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2360401.31 |
| 结算备付金 | 380952.38 |
| 存出保证金 | 9197.95 |
| 交易性金融资产 | 1128506600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1128506600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19621109.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1150878315.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130079684.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6651.68 |
| 应付管理人报酬 | 258032.39 |
| 应付托管费 | 86010.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7829.01 |
| 应付利息 | 34347.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 130652477.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 963060797.86 |
| 所有者权益合计 | 1020225838.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1150878315.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10155256.33 |
| 结算备付金 | 1626775.57 |
| 存出保证金 | 3541.05 |
| 交易性金融资产 | 671139700.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 662171400.3 |
| 资产支持证券投资 | 8968300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19700149.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10449005.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11999000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725073427.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61591.86 |
| 应付管理人报酬 | 175250.3 |
| 应付托管费 | 58416.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65277.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74590.88 |
| 负债合计 | 449319.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693101223.37 |
| 所有者权益合计 | 724624108.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 725073427.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4042933.92 |
| 结算备付金 | 29569.54 |
| 存出保证金 | 7378.52 |
| 交易性金融资产 | 687994350.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 654194350.0 |
| 资产支持证券投资 | 33800000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15955186.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10691.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708040109.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109179454.23 |
| 应付证券清算款 | 3579906.18 |
| 应付赎回款 | 225306.44 |
| 应付管理人报酬 | 164104.72 |
| 应付托管费 | 54701.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 121279.56 |
| 应付利息 | 26742.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 113531946.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578028937.4 |
| 所有者权益合计 | 594508163.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 708040109.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15053959.53 |
| 结算备付金 | 705050.76 |
| 存出保证金 | 10328.83 |
| 交易性金融资产 | 972129137.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 962129137.5 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19672340.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1668.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007572485.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124819671.77 |
| 应付证券清算款 | 10002724.66 |
| 应付赎回款 | 6939.97 |
| 应付管理人报酬 | 199026.64 |
| 应付托管费 | 66342.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113091.65 |
| 应付利息 | 51639.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77601.45 |
| 负债合计 | 135362023.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 836921547.91 |
| 所有者权益合计 | 872210462.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007572485.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5068493.09 |
| 结算备付金 | 378473.11 |
| 存出保证金 | 21918.03 |
| 交易性金融资产 | 403178829.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393178829.9 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5836223.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414484147.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189601.62 |
| 应付管理人报酬 | 73257.05 |
| 应付托管费 | 24418.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42386.25 |
| 应付利息 | 219356.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 82872038.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324526248.36 |
| 所有者权益合计 | 331612109.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 414484147.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185065.58 |
| 结算备付金 | 1053866.33 |
| 存出保证金 | 17425.82 |
| 交易性金融资产 | 289054189.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279054189.4 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20748800.0 |
| 应收利息 | 5294491.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316353894.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88499865.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55896.24 |
| 应付托管费 | 18632.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19719.33 |
| 应付利息 | 73545.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163643.91 |
| 负债合计 | 88834030.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222303949.37 |
| 所有者权益合计 | 227519863.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 316353894.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1236380.63 |
| 结算备付金 | 1891433.21 |
| 存出保证金 | 9074.82 |
| 交易性金融资产 | 269512721.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259512721.4 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4197955.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276847565.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57027.71 |
| 应付托管费 | 19009.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 52076.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 52539287.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216103884.3 |
| 所有者权益合计 | 224308277.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 276847565.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1147011.34 |
| 结算备付金 | 1955437.4 |
| 存出保证金 | 20547.28 |
| 交易性金融资产 | 207876775.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198128429.8 |
| 资产支持证券投资 | 9748345.21 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88200124.9 |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 2241595.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302441491.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50795.0 |
| 应付托管费 | 16931.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21723.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143809.93 |
| 负债合计 | 81237551.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216276700.83 |
| 所有者权益合计 | 221203939.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 302441491.15 |
