| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 385099.49元 |
| 本期利润 | 1806937.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5376887.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 517195492.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -342073.63元 |
| 本期利润 | 177667.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401181.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 12762517.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19505873.5元 |
| 本期利润 | 11412977.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1199139.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 34434367.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18928956.42元 |
| 本期利润 | 11371647.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1676581.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 45302508.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33836164.76元 |
| 本期利润 | 37829269.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46961215.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 1834526760.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15501579.56元 |
| 本期利润 | 14080065.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34066932.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 721793191.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24184721.87元 |
| 本期利润 | 27612983.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49991212.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0519元 |
| 期末基金资产净值 | 1020225838.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13293482.82元 |
| 本期利润 | 11629166.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28310662.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 724624108.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26990095.36元 |
| 本期利润 | 24461949.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12402667.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 594508163.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10004592.31元 |
| 本期利润 | 9777446.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26120559.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 872210462.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11443576.85元 |
| 本期利润 | 15286402.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3245011.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 331612109.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3916914.1元 |
| 本期利润 | 6479412.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3915836.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 227519863.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8450268.5元 |
| 本期利润 | 7305214.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8204393.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 224308277.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3853094.15元 |
| 本期利润 | 4045261.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4813216.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 221203939.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.28% |
