新华基金管理股份有限公司
关于旗下基金2018年年度最后一个交易日资产净值揭示公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2018年年度最后一个市场交易日（2018年
12月28日）旗下基金资产净值如下：
基金代 基金简称 基金份额净 基金资产净值(元) 基金份额
码 值（元） （份）
519087 新华优选分红混合 0.6198 808,212,434.16 1,303,999,772.05
519089 新华优选成长混合 0.9954 1,013,703,996.23 1,018,384,563.50
新华泛资源优势灵 2.444 632,688,169.15 258,856,033.86
519091 活配置混合
新华钻石品质企业 1.601 157,849,262.14 98,585,415.38
519093 混合
新华行业周期轮换 1.422 82,543,306.41 58,031,909.92
519095 混合
新华中小市值优选 1.143 52,051,839.14 45,521,401.60
519097 混合
519099 新华灵活主题混合 1.036 23,129,678.00 22,318,113.30
519150 新华优选消费混合 1.285 105,620,398.59 82,216,293.45
新华纯债添利债券 1.206 4,332,531,404.49 3,593,291,101.11
519152 发起A类
新华纯债添利债券 1.181 424,664,786.58 359,444,552.98
519153 发起C类
新华行业灵活配置 1.351 1,288,838,111.03 953,697,454.19
519156 混合A
新华行业灵活配置 1.193 11,694,951.19 9,801,421.85
519157 混合C
519158 新华趋势领航混合 1.498 477,309,307.23 318,578,248.06
新华安享惠金定期 1.312 91,455,900.08 69,708,831.03
519160 开放债A类
新华安享惠金定期 1.286 15,329,780.32 11,924,598.68
519161 开放债C类
519162 新华增怡债券A类 1.1314 1,434,245,905.88 1,267,658,818.76
519163 新华增怡债券C类 1.1612 172,851,494.56 148,856,858.28
新华惠鑫债券 0.9302 8,516,182.35 9,155,290.80
164302 （LOF）
新华鑫益灵活配置 1.836 386,110,585.30 210,354,230.89
000584 混合
新华鑫利灵活配置 1.043 17,886,358.86 17,142,958.15
519165 混合
519167 新华低波动混合 0.7278 2,594,400.81 3,564,556.86
000973 新华增盈回报债券 1.139 2,309,871,154.17 2,028,806,172.69
001040 新华策略精选股票 0.833 470,014,715.44 563,937,346.12
000972 新华万银多元混合 0.923 127,046,583.35 137,675,053.48
新华稳健回报混合 0.774 317,201,515.35 409,789,768.79
001004 发起式
新华战略新兴产业 0.496 141,078,573.58 284,628,823.32
001294 灵活配置混合
001682 新华鑫回报混合 0.809 29,567,219.43 36,537,270.56
新华积极价值灵活 0.821 68,485,063.07 83,381,024.25
001681 配置混合
新华科技创新主题 0.841 32,021,561.56 38,092,871.88
002272 灵活配置
002421 新华增强债券A 1.1275 123,705,418.59 109,713,513.35
002422 新华增强债券C 1.1151 47,869,718.36 42,927,136.38
新华鑫动力灵活配 0.693 12,751,094.01 18,409,861.80
002083 置混合A
新华鑫动力灵活配 0.690 3,696,885.20 5,354,966.82
002084 置混合C
002866 新华丰盈回报债券 1.058 84,862,550.69 80,207,876.30
002765 新华双利债券A 1.034 43,570,742.98 42,152,638.72
002766 新华双利债券C 1.025 2,666,193.28 2,600,991.37
002867 新华恒稳添利债券 1.102 73,385,739.65 66,575,183.29
003221 新华丰利债券A 1.0481 24,813,404.55 23,675,587.51
003222 新华丰利债券C 1.0385 15,774,282.05 15,189,816.97
新华鑫弘灵活配置 1.0569 158,565,607.60 150,033,338.19
003739 混合
新华华瑞灵活配置 1.1139 727,391.76 653,004.56
003738 混合
新华外延增长主题 0.7966 70,549,332.14 88,558,783.60
003238 灵活配置混合
003025 新华红利回报混合 0.9827 45,681,465.62 46,484,458.80
新华高端制造灵活 0.879 44,815,769.91 51,009,537.22
002968 配置混合
新华鑫泰灵活配置 0.8505 39,700,193.86 46,679,492.30
004573 混合
新华恒益量化灵活 0.8053 73,724,099.16 91,553,043.47
004576 配置混合
新华安享惠钰债券 0.9826 191,782,447.28 195,170,367.44
004439 A
新华安享惠钰债券 0.9782 28,015,724.56 28,639,425.43
004440 C
新华安享多裕定期 1.0147 204,613,310.32 201,639,350.07
004982 开放混合
新华鑫日享中短债 1.0011 113,438,251.08 113,311,364.42
004981 债券A
新华鑫日享中短债 1.0010 709,217,010.26 708,476,113.41
006695 债券C
512920 MSCI新华 0.9359 107,718,342.29 115,092,640.00
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金资产净值 基金份额
（元） (元) （份）
164304 新华环保 1.022 67,161,437.01 65,693,821.00
150190 新华环保A 1.011
150191 新华环保B 1.033
基金代 每万份基金 7日年化收
码 基金简称 已实现收益 基金资产净值(元) 基金份额（份） 益率(%)
（元）
新华壹诺宝 0.7691 397,252,040.10 397,252,040.10 2.739
000434 货币A
003267 新华壹诺宝 0.8399 11,270,869,710.78 11,270,869,710.78 2.990
货币B
000903 新华活期添 0.7502 6,413,396,345.77 6,413,396,345.77 3.203
利货币A
003264 新华活期添 0.8160 4,146,714,201.17 4,146,714,201.17 3.452
利货币B
005148 新华活期添 0.8047 496,487,340.22 496,487,340.22 3.410
利货币E
新华基金管理股份有限公司
2019年12月29日
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