新华华瑞灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5088649.48元 |
| 本期利润 |
337693.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83346.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
736351.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10443750.51元 |
| 本期利润 |
3575030.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21045722.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
144924621.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19552084.35元 |
| 本期利润 |
24171801.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20771256.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
203407425.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6565458.61元 |
| 本期利润 |
12314785.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6107561.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
184273903.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
