鹏华丰盈债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11104321.81 |
| 存出保证金 |
26766.04 |
| 交易性金融资产 |
3415197512.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3415197512.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5492.33 |
| 应收证券清算款 |
20955193.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6894.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3466469362.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375397337.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27627.45 |
| 应付管理人报酬 |
651410.87 |
| 应付托管费 |
217136.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178461.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226665.37 |
| 负债合计 |
376698639.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2942196253.55 |
| 所有者权益合计 |
3089770723.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3466469362.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16373552.22 |
| 结算备付金 |
14054063.16 |
| 存出保证金 |
52701.14 |
| 交易性金融资产 |
2367993958.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2367993958.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3766.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398478041.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514577656.02 |
| 应付证券清算款 |
1038798.63 |
| 应付赎回款 |
201655.32 |
| 应付管理人报酬 |
489237.8 |
| 应付托管费 |
163079.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182487.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135378.71 |
| 负债合计 |
516788293.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1811480083.92 |
| 所有者权益合计 |
1881689748.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398478041.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16160840.99 |
| 结算备付金 |
20364622.58 |
| 存出保证金 |
51693.0 |
| 交易性金融资产 |
1499602640.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1499602640.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37406071.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3338.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1573589206.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400460504.67 |
| 应付证券清算款 |
8064.24 |
| 应付赎回款 |
24276.67 |
| 应付管理人报酬 |
322612.82 |
| 应付托管费 |
107537.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89545.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212526.57 |
| 负债合计 |
401225068.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157015100.83 |
| 所有者权益合计 |
1172364138.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1573589206.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13633796.09 |
| 结算备付金 |
29909270.71 |
| 存出保证金 |
129784.88 |
| 交易性金融资产 |
1960956664.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1960956664.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4038671.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2327.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008670515.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4055226.43 |
| 应付管理人报酬 |
406725.03 |
| 应付托管费 |
135574.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142002.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103893.45 |
| 负债合计 |
415943422.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1571822240.18 |
| 所有者权益合计 |
1592727092.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008670515.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15868261.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1607650000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1607650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
435751053.63 |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
20473576.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113166.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2179856058.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
104174160.28 |
| 应付赎回款 |
7025.67 |
| 应付管理人报酬 |
504650.6 |
| 应付托管费 |
168216.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22914.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.04 |
| 负债合计 |
205070140.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1894542219.88 |
| 所有者权益合计 |
1974785917.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2179856058.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16551180.73 |
| 结算备付金 |
734765.28 |
| 存出保证金 |
9296.87 |
| 交易性金融资产 |
1901654500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1901654500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27283671.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54337.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1946287751.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212079562.88 |
| 应付证券清算款 |
1007232.87 |
| 应付赎回款 |
21753.61 |
| 应付管理人报酬 |
433391.71 |
| 应付托管费 |
144463.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29815.72 |
| 应付利息 |
27409.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84314.69 |
| 负债合计 |
213861804.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1583277035.76 |
| 所有者权益合计 |
1732425946.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1946287751.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20095445.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1849576000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1849576000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35923465.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192870.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1905787781.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165489797.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21235.96 |
| 应付管理人报酬 |
448065.4 |
| 应付托管费 |
149355.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13652.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.82 |
| 负债合计 |
166308753.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498974415.14 |
| 所有者权益合计 |
1739479027.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1905787781.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22406274.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61.54 |
| 交易性金融资产 |
2038884150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038884150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33081554.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9711.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27381.19 |
| 资产总计 |
2094409133.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171187.52 |
| 应付管理人报酬 |
517676.77 |
| 应付托管费 |
172558.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1768.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64646.84 |
| 负债合计 |
10936448.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656205342.36 |
| 所有者权益合计 |
2083472685.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2094409133.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972703.43 |
| 结算备付金 |
157637.77 |
| 存出保证金 |
35755.18 |
| 交易性金融资产 |
59578790.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59578790.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2600000.0 |
| 应收利息 |
1146661.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227760.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64719308.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5606878.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24409.35 |
| 应付管理人报酬 |
14193.6 |
| 应付托管费 |
4731.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
513.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102066.26 |
| 负债合计 |
5759478.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43391110.23 |
| 所有者权益合计 |
58959829.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
64719308.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1287031.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47354.63 |
| 交易性金融资产 |
6565650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6565650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51540.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56040.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8507617.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
620099.68 |
| 应付管理人报酬 |
198039.86 |
| 应付托管费 |
66013.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28736.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300626.5 |
| 负债合计 |
1736530.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5108174.6 |
| 所有者权益合计 |
6771086.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8507617.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28647480.67 |
| 结算备付金 |
1454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2010002000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1857482000.0 |
| 资产支持证券投资 |
152520000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33594337.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2073698363.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.31 |
| 应付管理人报酬 |
526992.23 |
| 应付托管费 |
175664.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145368.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
1202491.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1981623488.02 |
| 所有者权益合计 |
2072495872.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2073698363.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187467114.58 |
| 结算备付金 |
600000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1806841000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1806841000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29494603.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2024402718.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
497704.0 |
| 应付托管费 |
165901.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150493.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
996818.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1981542984.86 |
| 所有者权益合计 |
2023405899.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2024402718.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14004775.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1955436000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1955436000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25980597.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1995421372.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510335.12 |
| 应付托管费 |
170111.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352240.0 |
| 负债合计 |
1047690.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1981565734.83 |
| 所有者权益合计 |
1994373682.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995421372.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110864826.35 |
| 结算备付金 |
1280000.0 |
| 存出保证金 |
426592.57 |
| 交易性金融资产 |
1975979000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1975979000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25421897.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2113972316.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98009732.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2019.82 |
| 应付管理人报酬 |
495629.08 |
| 应付托管费 |
165209.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18929.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179714.65 |
| 负债合计 |
98897845.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1981729578.19 |
| 所有者权益合计 |
2015074471.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113972316.83 |
