名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
方正富邦惠利纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.03 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.045 |
2023 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.035 |
2023 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.03 |
2020 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.02 |
2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.022 |
2019 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 0.02 |
2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.013 |
2018 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 0.005 |
2017 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 0.008 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |