| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
| 方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46212670.69元 |
| 本期利润 | 63134156.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196422204.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 5521059742.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21915205.72元 |
| 本期利润 | 28520885.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93205402.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0677元 |
| 期末基金资产净值 | 1470273883.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10753396.78元 |
| 本期利润 | 5960224.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191000652.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 1916925605.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5981362.96元 |
| 本期利润 | 4616923.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30069484.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0992元 |
| 期末基金资产净值 | 333186720.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13792566.02元 |
| 本期利润 | 14968782.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24936283.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 328452929.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5471707.04元 |
| 本期利润 | 5776349.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16249874.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 319267979.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13705322.55元 |
| 本期利润 | 10011624.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10473877.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 313505110.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18551747.3元 |
| 本期利润 | 10244459.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25853060.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 533987624.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31179848.84元 |
| 本期利润 | 19401311.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14953701.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 523626954.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21598578.99元 |
| 本期利润 | 10393505.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23070620.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 682531813.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50288289.61元 |
| 本期利润 | 66169924.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20838508.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 843257644.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28772849.58元 |
| 本期利润 | 35934402.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9829135.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 823533017.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2404044.01元 |
| 本期利润 | 1612865.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11386494.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 1301763416.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1040.68元 |
| 本期利润 | -1051.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -361.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 11052.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
