| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3484470.89 |
| 1.利息收入 | 210193.11 |
| 存款利息收入 | 176986.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4861020.27 |
| 股票投资收益 | 5016493.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114429.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17687.71 |
| 股利收益 | -23355.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1606783.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20041.05 |
| 减：二、费用 | 542478.28 |
| 1.管理人报酬 | 336926.64 |
| 2.托管费 | 56154.45 |
| 3.销售服务费 | 19427.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4610.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4610.03 |
| 6.其他费用 | 124099.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2941992.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2941992.61 |
| 一、收入： | 3991744.93 |
| 1.利息收入 | 127514.3 |
| 存款利息收入 | 94307.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5569952.44 |
| 股票投资收益 | 5710228.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116920.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -23355.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1705763.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.46 |
| 减：二、费用 | 406369.16 |
| 1.管理人报酬 | 259543.28 |
| 2.托管费 | 43257.24 |
| 3.销售服务费 | 12110.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4610.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4610.03 |
| 6.其他费用 | 85689.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3585375.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3585375.77 |
| 一、收入： | -28040927.12 |
| 1.利息收入 | 935726.86 |
| 存款利息收入 | 501187.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6281914.76 |
| 股票投资收益 | -18021905.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10383284.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356706.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23026516.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331777.27 |
| 减：二、费用 | 4882057.73 |
| 1.管理人报酬 | 3730516.26 |
| 2.托管费 | 621752.69 |
| 3.销售服务费 | 254324.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14066.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14066.03 |
| 6.其他费用 | 233000.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32922984.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32922984.85 |
| 一、收入： | -13631940.18 |
| 1.利息收入 | 604697.95 |
| 存款利息收入 | 317771.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11150594.82 |
| 股票投资收益 | -18324719.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6509446.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664677.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3417782.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331739.05 |
| 减：二、费用 | 2965372.52 |
| 1.管理人报酬 | 2279368.28 |
| 2.托管费 | 379894.69 |
| 3.销售服务费 | 164136.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125306.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16597312.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16597312.7 |
| 一、收入： | 75107258.83 |
| 1.利息收入 | 16849036.88 |
| 存款利息收入 | 551097.56 |
| 债券利息收入 | 15021227.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84396054.54 |
| 股票投资收益 | 85950803.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2645606.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090858.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26206046.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68213.56 |
| 减：二、费用 | 10083618.56 |
| 1.管理人报酬 | 4444980.47 |
| 2.托管费 | 740830.07 |
| 3.销售服务费 | 216308.32 |
| 4.交易费用 | 4405144.86 |
| 5.利息支出 | 1134.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134.35 |
| 6.其他费用 | 238685.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65023640.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65023640.27 |
| 一、收入： | 33143797.6 |
| 1.利息收入 | 7261846.06 |
| 存款利息收入 | 190202.0 |
| 债券利息收入 | 6925842.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47353737.49 |
| 股票投资收益 | 47666910.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1004356.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691182.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21539577.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67791.51 |
| 减：二、费用 | 4621517.34 |
| 1.管理人报酬 | 1864548.18 |
| 2.托管费 | 310758.02 |
| 3.销售服务费 | 36818.54 |
| 4.交易费用 | 2264783.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126832.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28522280.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28522280.26 |
| 一、收入： | 124735298.38 |
| 1.利息收入 | 13951584.15 |
| 存款利息收入 | 290723.86 |
| 债券利息收入 | 13382376.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62752366.85 |
| 股票投资收益 | 62711328.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -490077.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531115.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47730159.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301187.77 |
| 减：二、费用 | 7689831.21 |
| 1.管理人报酬 | 3395769.58 |
| 2.托管费 | 565961.56 |
| 3.销售服务费 | 88944.8 |
| 4.交易费用 | 3318356.24 |
| 5.利息支出 | 59333.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59333.82 |
| 6.其他费用 | 223954.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117045467.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117045467.17 |
| 一、收入： | 20693699.49 |
| 1.利息收入 | 4802442.03 |
| 存款利息收入 | 86075.15 |
| 债券利息收入 | 4656877.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6103534.21 |
| 股票投资收益 | 5796534.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178884.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128115.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9787722.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.32 |
| 减：二、费用 | 2703716.61 |
| 1.管理人报酬 | 1124154.2 |
| 2.托管费 | 187359.03 |
| 3.销售服务费 | 45867.05 |
| 4.交易费用 | 1186393.75 |
| 5.利息支出 | 36145.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36145.88 |
| 6.其他费用 | 109662.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17989982.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17989982.88 |
| 一、收入： | 18763443.7 |
| 1.利息收入 | 6191598.46 |
| 存款利息收入 | 125875.78 |
| 债券利息收入 | 5751662.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8759219.98 |
| 股票投资收益 | 6954196.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -430957.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2235980.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3205116.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607508.96 |
| 减：二、费用 | 2223893.84 |
| 1.管理人报酬 | 1314186.67 |
| 2.托管费 | 219031.04 |
| 3.销售服务费 | 19165.04 |
| 4.交易费用 | 488512.13 |
| 5.利息支出 | 33361.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33361.72 |
| 6.其他费用 | 130882.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16539549.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16539549.86 |
| 一、收入： | 673520.88 |
| 1.利息收入 | 580899.56 |
| 存款利息收入 | 41014.23 |
| 债券利息收入 | 458167.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360003.38 |
| 股票投资收益 | -1387498.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7726.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035222.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76378.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376245.91 |
| 减：二、费用 | 550057.53 |
| 1.管理人报酬 | 146151.77 |
| 2.托管费 | 24358.56 |
| 3.销售服务费 | 2616.37 |
| 4.交易费用 | 335234.46 |
| 5.利息支出 | 469.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469.41 |
| 6.其他费用 | 40275.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123463.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123463.35 |
| 一、收入： | 1098979.39 |
| 1.利息收入 | 575384.98 |
| 存款利息收入 | 57805.73 |
| 债券利息收入 | 507445.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
627292.21 |
| 股票投资收益 | 752708.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197236.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71820.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139753.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36055.44 |
| 减：二、费用 | 553598.58 |
| 1.管理人报酬 | 132053.59 |
| 2.托管费 | 22008.96 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 10982.2 |
| 5.利息支出 | 340.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340.18 |
| 6.其他费用 | 388210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545380.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545380.81 |
| 一、收入： | 1053740.6 |
| 1.利息收入 | 534086.54 |
| 存款利息收入 | 33558.25 |
| 债券利息收入 | 490394.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
627292.21 |
| 股票投资收益 | 752708.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197236.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71820.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142803.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35165.09 |
| 减：二、费用 | 347852.63 |
| 1.管理人报酬 | 110282.96 |
| 2.托管费 | 18380.46 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 10849.93 |
| 5.利息支出 | 340.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340.18 |
| 6.其他费用 | 207997.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705887.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705887.97 |
| 一、收入： | 62517675.81 |
| 1.利息收入 | 24954056.4 |
| 存款利息收入 | 3579749.1 |
| 债券利息收入 | 18740648.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37012537.37 |
| 股票投资收益 | 34659701.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208155.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2144679.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112690.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438391.82 |
| 减：二、费用 | 8015857.23 |
| 1.管理人报酬 | 4314977.11 |
| 2.托管费 | 719162.78 |
| 3.销售服务费 | 0.45 |
| 4.交易费用 | 2577966.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403750.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54501818.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54501818.58 |
| 一、收入： | 32030572.41 |
| 1.利息收入 | 12523942.04 |
| 存款利息收入 | 3456428.5 |
| 债券利息收入 | 7388597.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8454026.56 |
| 股票投资收益 | 7183586.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163013.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107426.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11052603.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3602648.71 |
| 1.管理人报酬 | 2116345.29 |
| 2.托管费 | 352724.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 935870.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197708.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28427923.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28427923.7 |
