华安新泰利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4159401.98元 |
| 本期利润 |
2163878.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2187225.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2462元 |
| 期末基金资产净值 |
11070870.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4465464.99元 |
| 本期利润 |
2420007.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2231088.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2751元 |
| 期末基金资产净值 |
10342289.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5852511.43元 |
| 本期利润 |
-18738816.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23606673.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2424元 |
| 期末基金资产净值 |
126163286.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7729564.45元 |
| 本期利润 |
-8399627.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61386235.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
350495564.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68593035.71元 |
| 本期利润 |
45359620.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115708175.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3211元 |
| 期末基金资产净值 |
510728001.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44125145.04元 |
| 本期利润 |
24139381.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82442326.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
444777721.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58769850.88元 |
| 本期利润 |
99021704.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90479435.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
739788275.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6210361.58元 |
| 本期利润 |
13656859.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28270467.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
479136345.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12267522.14元 |
| 本期利润 |
15130653.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11545529.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
292356405.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47230.76元 |
| 本期利润 |
163849.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1812317.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
299895524.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685076.47元 |
| 本期利润 |
545271.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712239.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
7142971.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
848566.1元 |
| 本期利润 |
705712.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
885119.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
7380496.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54389080.21元 |
| 本期利润 |
54501771.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4248648.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
54966230.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17375306.83元 |
| 本期利润 |
28427901.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18768701.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
729862624.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
