华安新泰利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
566723.54 |
| 存出保证金 |
4643.84 |
| 交易性金融资产 |
5503332.52 |
| 股票投资 |
5503332.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25998054.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
249207.02 |
| 应付赎回款 |
1.21 |
| 应付管理人报酬 |
13003.34 |
| 应付托管费 |
2167.21 |
| 应付销售服务费 |
1230.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111942.34 |
| 负债合计 |
377551.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20792492.35 |
| 所有者权益合计 |
25620502.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
25998054.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10761309.14 |
| 结算备付金 |
38475.78 |
| 存出保证金 |
38940.32 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10839725.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5508.47 |
| 应付托管费 |
918.1 |
| 应付销售服务费 |
56.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262300.24 |
| 负债合计 |
268783.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8294033.67 |
| 所有者权益合计 |
10570942.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
10839725.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102187927.49 |
| 结算备付金 |
10191377.93 |
| 存出保证金 |
79945.07 |
| 交易性金融资产 |
173323038.66 |
| 股票投资 |
58474335.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114848703.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5082730.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290865019.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74298678.27 |
| 应付管理人报酬 |
171165.89 |
| 应付托管费 |
28527.66 |
| 应付销售服务费 |
9906.44 |
| 应付税费 |
16680.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562878.92 |
| 负债合计 |
75087837.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167754572.6 |
| 所有者权益合计 |
215777182.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
290865019.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38813659.21 |
| 结算备付金 |
488703.43 |
| 存出保证金 |
208230.68 |
| 交易性金融资产 |
440103521.11 |
| 股票投资 |
144806570.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295296950.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129984600.31 |
| 应收证券清算款 |
10067226.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619665940.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1850868.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275789.49 |
| 应付托管费 |
45964.93 |
| 应付销售服务费 |
17589.95 |
| 应付税费 |
20218.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1257882.81 |
| 负债合计 |
3468315.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462491462.83 |
| 所有者权益合计 |
616197625.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
619665940.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98196326.74 |
| 结算备付金 |
931197.24 |
| 存出保证金 |
182471.17 |
| 交易性金融资产 |
838086729.79 |
| 股票投资 |
193607868.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644478861.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000315.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8475082.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995872122.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6037692.82 |
| 应付赎回款 |
186292.8 |
| 应付管理人报酬 |
505051.72 |
| 应付托管费 |
84175.29 |
| 应付销售服务费 |
41067.18 |
| 应付税费 |
37695.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
8384709.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702129336.84 |
| 所有者权益合计 |
987487413.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
995872122.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35679931.2 |
| 结算备付金 |
949462.82 |
| 存出保证金 |
263674.85 |
| 交易性金融资产 |
544748871.51 |
| 股票投资 |
161086752.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383662118.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990125.0 |
| 应收证券清算款 |
238399.06 |
| 应收利息 |
6660951.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598531415.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.27 |
| 应付管理人报酬 |
257388.09 |
| 应付托管费 |
42898.0 |
| 应付销售服务费 |
6883.08 |
| 应付税费 |
27301.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
1778934.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440960406.99 |
| 所有者权益合计 |
596752481.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
598531415.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26089136.63 |
| 结算备付金 |
475158.76 |
| 存出保证金 |
215528.79 |
| 交易性金融资产 |
802972541.22 |
| 股票投资 |
241385985.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561586555.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86687.02 |
| 应收利息 |
6712236.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
836551288.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4129671.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
415254.68 |
| 应付托管费 |
69209.14 |
| 应付销售服务费 |
7722.35 |
| 应付税费 |
27404.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
6117520.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645740878.81 |
| 所有者权益合计 |
830433768.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
836551288.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77482488.22 |
| 结算备付金 |
392125.56 |
| 存出保证金 |
107900.75 |
| 交易性金融资产 |
398828155.88 |
| 股票投资 |
133938680.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264889474.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117870596.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5194410.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599875678.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16811787.36 |
| 应付赎回款 |
1.11 |
| 应付管理人报酬 |
200449.86 |
| 应付托管费 |
33408.32 |
| 应付销售服务费 |
8242.47 |
| 应付税费 |
18361.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
17894131.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514977326.42 |
| 所有者权益合计 |
581981546.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
599875678.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9494986.86 |
| 结算备付金 |
37148.89 |
| 存出保证金 |
91196.92 |
| 交易性金融资产 |
357046445.9 |
| 股票投资 |
83134123.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273912322.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
4110222.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372780001.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26474740.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189007.81 |
| 应付托管费 |
31501.3 |
| 应付销售服务费 |
3870.94 |
| 应付税费 |
22566.03 |
| 应付利息 |
3743.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
26839819.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320984682.9 |
| 所有者权益合计 |
345940181.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
372780001.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116273132.03 |
| 结算备付金 |
139530.81 |
| 存出保证金 |
6610.16 |
| 交易性金融资产 |
197428334.56 |
| 股票投资 |
85721234.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111707100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2277176.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481125013.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67424127.39 |
| 应付赎回款 |
99826399.38 |
| 应付管理人报酬 |
116361.21 |
| 应付托管费 |
19393.53 |
| 应付销售服务费 |
204.78 |
| 应付税费 |
9128.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146415.29 |
| 负债合计 |
167777269.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303012698.87 |
| 所有者权益合计 |
313347744.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
481125013.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322568.37 |
| 结算备付金 |
18785.09 |
| 存出保证金 |
755.08 |
| 交易性金融资产 |
6039000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118850.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7499959.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3638.74 |
| 应付托管费 |
606.5 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
354245.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6268037.68 |
| 所有者权益合计 |
7145713.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7499959.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7541654.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39699.76 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1371.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7582725.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1259.42 |
| 应付管理人报酬 |
3791.54 |
| 应付托管费 |
631.93 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188440.45 |
| 负债合计 |
199303.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6334128.77 |
| 所有者权益合计 |
7383422.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
7582725.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9374695.53 |
| 结算备付金 |
766923.81 |
| 存出保证金 |
40689.62 |
| 交易性金融资产 |
44497062.65 |
| 股票投资 |
4284962.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40212100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1562343.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65241714.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
985.22 |
| 应付管理人报酬 |
327154.3 |
| 应付托管费 |
54525.69 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
10272716.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50427938.78 |
| 所有者权益合计 |
54968998.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
65241714.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13526087.17 |
| 结算备付金 |
1396137.02 |
| 存出保证金 |
53261.45 |
| 交易性金融资产 |
713980254.23 |
| 股票投资 |
147997550.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565982703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227863.54 |
| 应收利息 |
1648830.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730832434.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356464.32 |
| 应付托管费 |
59410.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
969160.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700011838.48 |
| 所有者权益合计 |
729863274.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
730832434.38 |
