| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43376.38 |
| 1.利息收入 | 34.1 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43376.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43376.38 |
| 一、收入： | 8747612.12 |
| 1.利息收入 | 3454567.56 |
| 存款利息收入 | 154965.47 |
| 债券利息收入 | 3292766.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6706172.54 |
| 股票投资收益 | 6312140.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314035.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79996.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1704752.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291624.94 |
| 减：二、费用 | 1515907.46 |
| 1.管理人报酬 | 696422.76 |
| 2.托管费 | 116070.46 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 500411.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202077.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7231704.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7231704.66 |
| 一、收入： | 61554888.61 |
| 1.利息收入 | 29516073.6 |
| 存款利息收入 | 6667723.16 |
| 债券利息收入 | 19003783.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30175523.26 |
| 股票投资收益 | 27860355.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173146.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2488314.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1310330.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552960.97 |
| 减：二、费用 | 9044962.56 |
| 1.管理人报酬 | 4933202.2 |
| 2.托管费 | 822200.41 |
| 3.销售服务费 | 1.58 |
| 4.交易费用 | 2660498.49 |
| 5.利息支出 | 215089.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215089.38 |
| 6.其他费用 | 413970.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52509926.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52509926.05 |
| 一、收入： | 31783633.97 |
| 1.利息收入 | 15874516.57 |
| 存款利息收入 | 6528086.39 |
| 债券利息收入 | 5794281.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4018012.56 |
| 股票投资收益 | 2643247.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81091.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293673.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11890104.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.0 |
| 减：二、费用 | 3992680.64 |
| 1.管理人报酬 | 2551241.71 |
| 2.托管费 | 425206.97 |
| 3.销售服务费 | 1.13 |
| 4.交易费用 | 817555.41 |
| 5.利息支出 | 4877.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4877.2 |
| 6.其他费用 | 193798.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27790953.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27790953.33 |
