华夏新锦鸿混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21833.35元 |
| 本期利润 |
6919.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23194.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
223717.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19630.13元 |
| 本期利润 |
37768.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15554.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
333014.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7306.27元 |
| 本期利润 |
13660.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7280.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
471390.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
