建信鑫瑞回报灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1435620.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
56725.37 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12030.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1504376.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170115.52 |
| 应付管理人报酬 |
460.69 |
| 应付托管费 |
76.78 |
| 应付销售服务费 |
7.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19500.0 |
| 负债合计 |
190160.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1235228.56 |
| 所有者权益合计 |
1314215.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1504376.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630015209.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40935.77 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630056145.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351264196.68 |
| 应付管理人报酬 |
328457.53 |
| 应付托管费 |
54742.9 |
| 应付销售服务费 |
5474.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176565.2 |
| 负债合计 |
351829436.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264717859.89 |
| 所有者权益合计 |
278226708.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
630056145.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110231495.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19856.52 |
| 交易性金融资产 |
3158594422.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3158594422.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650574464.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29000010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3948420248.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5777193.84 |
| 应付管理人报酬 |
2374366.03 |
| 应付托管费 |
395727.68 |
| 应付销售服务费 |
39572.76 |
| 应付税费 |
174712.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337886.93 |
| 负债合计 |
9099460.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3770194969.3 |
| 所有者权益合计 |
3939320788.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3948420248.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3901101.19 |
| 结算备付金 |
1656633.36 |
| 存出保证金 |
75818.78 |
| 交易性金融资产 |
90878120.17 |
| 股票投资 |
307964.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90570155.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57852.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96569525.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34614.17 |
| 应付托管费 |
5769.01 |
| 应付销售服务费 |
576.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278518.65 |
| 负债合计 |
26319478.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48490381.96 |
| 所有者权益合计 |
70250046.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
96569525.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3850692.15 |
| 结算备付金 |
8698.1 |
| 存出保证金 |
38578.92 |
| 交易性金融资产 |
216163679.93 |
| 股票投资 |
147233821.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68929858.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261561.6 |
| 应收利息 |
1942935.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222266146.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25999851.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98347.78 |
| 应付托管费 |
16391.31 |
| 应付销售服务费 |
1639.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3620.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
26442339.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117499803.82 |
| 所有者权益合计 |
195823807.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
222266146.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538110437.82 |
| 结算备付金 |
1286354.69 |
| 存出保证金 |
28939.07 |
| 交易性金融资产 |
187760591.73 |
| 股票投资 |
136365794.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51394797.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5564485.65 |
| 应收利息 |
749494.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733500303.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16854.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357797.06 |
| 应付托管费 |
59632.84 |
| 应付销售服务费 |
5963.28 |
| 应付税费 |
33827.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173219.55 |
| 负债合计 |
1167313.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500034510.77 |
| 所有者权益合计 |
732332990.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
733500303.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29470547.76 |
| 结算备付金 |
419623.16 |
| 存出保证金 |
52334.8 |
| 交易性金融资产 |
699822827.61 |
| 股票投资 |
152084851.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547737976.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3110818.17 |
| 应收利息 |
8478357.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741354509.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40119739.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351286.3 |
| 应付托管费 |
58547.75 |
| 应付销售服务费 |
5854.78 |
| 应付税费 |
42264.39 |
| 应付利息 |
12165.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
41258586.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500034510.77 |
| 所有者权益合计 |
700095922.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
741354509.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84620150.59 |
| 结算备付金 |
1209979.96 |
| 存出保证金 |
56866.49 |
| 交易性金融资产 |
536531325.66 |
| 股票投资 |
198602187.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337929138.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5151902.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627570225.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302588.43 |
| 应付托管费 |
50431.38 |
| 应付销售服务费 |
5043.15 |
| 应付税费 |
31821.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220165.96 |
| 负债合计 |
1400100.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500034510.77 |
| 所有者权益合计 |
626170125.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
627570225.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46630897.51 |
| 结算备付金 |
646613.79 |
| 存出保证金 |
50647.1 |
| 交易性金融资产 |
528268151.0 |
| 股票投资 |
173797976.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354470174.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4420864.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580017173.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291495.79 |
| 应付托管费 |
48582.61 |
| 应付销售服务费 |
4858.26 |
| 应付税费 |
44996.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348833.72 |
| 负债合计 |
1529824.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500034510.77 |
| 所有者权益合计 |
578487348.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
580017173.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15734686.99 |
| 结算备付金 |
698636.66 |
| 存出保证金 |
15784.58 |
| 交易性金融资产 |
544162674.7 |
| 股票投资 |
153049054.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391113620.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5226181.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565837964.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20089849.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264897.25 |
| 应付托管费 |
44149.54 |
| 应付销售服务费 |
4414.96 |
| 应付税费 |
34111.07 |
| 应付利息 |
11323.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222169.69 |
| 负债合计 |
21285593.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500034510.77 |
| 所有者权益合计 |
544552370.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
565837964.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36678402.47 |
| 结算备付金 |
173487.14 |
| 存出保证金 |
14384.42 |
| 交易性金融资产 |
458265211.08 |
| 股票投资 |
115576211.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342689000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2035154.68 |
| 应收利息 |
6232995.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503399635.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3202644.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256846.24 |
| 应付托管费 |
42807.68 |
| 应付销售服务费 |
4280.79 |
| 应付税费 |
75040.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
4096618.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500034510.77 |
| 所有者权益合计 |
499303016.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
503399635.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9043031.97 |
| 结算备付金 |
131528.44 |
| 存出保证金 |
10254.05 |
| 交易性金融资产 |
634605652.48 |
| 股票投资 |
132623652.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501982000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6786174.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650576641.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140589269.11 |
| 应付证券清算款 |
2195551.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252675.0 |
| 应付托管费 |
42112.48 |
| 应付销售服务费 |
4211.24 |
| 应付税费 |
60600.04 |
| 应付利息 |
30622.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192973.83 |
| 负债合计 |
143675842.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500034510.77 |
| 所有者权益合计 |
506900798.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
650576641.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25182572.2 |
| 结算备付金 |
2010779.66 |
| 存出保证金 |
26317.53 |
| 交易性金融资产 |
506939577.54 |
| 股票投资 |
126801878.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380137698.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6806562.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540965809.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274525.03 |
| 应付托管费 |
45754.17 |
| 应付销售服务费 |
4575.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322506.86 |
| 负债合计 |
807958.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500034510.33 |
| 所有者权益合计 |
540157850.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
540965809.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364020595.82 |
| 结算备付金 |
257996.29 |
| 存出保证金 |
85342.18 |
| 交易性金融资产 |
355860923.05 |
| 股票投资 |
125713923.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230147000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219943.0 |
| 应收利息 |
4755100.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725199901.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349734.68 |
| 应付托管费 |
58289.11 |
| 应付销售服务费 |
5828.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1212.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128181.74 |
| 负债合计 |
10640697.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700034510.33 |
| 所有者权益合计 |
714559203.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
725199901.18 |
