| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 325.13 |
| 1.利息收入 | 325.13 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 375.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49.87 |
| 一、收入： | 25091691.24 |
| 1.利息收入 | 7488230.55 |
| 存款利息收入 | 752357.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11068860.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11068860.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6533924.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675.43 |
| 减：二、费用 | 8015009.04 |
| 1.管理人报酬 | 6632071.04 |
| 2.托管费 | 1105345.18 |
| 3.销售服务费 | 110534.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120964.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17076682.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17076682.2 |
| 一、收入： | -12542182.22 |
| 1.利息收入 | 6796280.32 |
| 存款利息收入 | 442469.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9740512.01 |
| 股票投资收益 | -23219211.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13339094.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139604.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9597950.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 8627375.9 |
| 1.管理人报酬 | 6517923.77 |
| 2.托管费 | 1086320.65 |
| 3.销售服务费 | 108632.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 644919.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644919.62 |
| 6.其他费用 | 217111.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21169558.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21169558.12 |
| 一、收入： | -25049823.9 |
| 1.利息收入 | 54633.26 |
| 存款利息收入 | 54633.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22020654.07 |
| 股票投资收益 | -23197143.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1037591.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138898.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3083803.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1150369.85 |
| 1.管理人报酬 | 431036.39 |
| 2.托管费 | 71839.41 |
| 3.销售服务费 | 7183.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 534306.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534306.16 |
| 6.其他费用 | 106003.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26200193.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26200193.75 |
| 一、收入： | 39672053.8 |
| 1.利息收入 | 9441607.11 |
| 存款利息收入 | 289933.77 |
| 债券利息收入 | 9099830.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44772917.83 |
| 股票投资收益 | 43554293.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51359.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269983.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14542471.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5048248.93 |
| 1.管理人报酬 | 2498091.49 |
| 2.托管费 | 416348.59 |
| 3.销售服务费 | 41634.91 |
| 4.交易费用 | 1676053.74 |
| 5.利息支出 | 170567.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170567.98 |
| 6.其他费用 | 215886.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34623804.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34623804.87 |
| 一、收入： | 36190651.32 |
| 1.利息收入 | 8797994.61 |
| 存款利息收入 | 198778.88 |
| 债券利息收入 | 8590258.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32671071.01 |
| 股票投资收益 | 31633695.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -207762.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245138.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5278414.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3953583.92 |
| 1.管理人报酬 | 2130679.65 |
| 2.托管费 | 355113.28 |
| 3.销售服务费 | 35511.34 |
| 4.交易费用 | 1238986.96 |
| 5.利息支出 | 46050.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46050.37 |
| 6.其他费用 | 117849.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32237067.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32237067.4 |
| 一、收入： | 129152386.34 |
| 1.利息收入 | 14968580.74 |
| 存款利息收入 | 398561.98 |
| 债券利息收入 | 14560228.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114033384.29 |
| 股票投资收益 | 111203859.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -359445.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3188970.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150421.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7543812.24 |
| 1.管理人报酬 | 3816620.34 |
| 2.托管费 | 636103.44 |
| 3.销售服务费 | 63610.35 |
| 4.交易费用 | 2704126.77 |
| 5.利息支出 | 33599.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33599.71 |
| 6.其他费用 | 239073.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121608574.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121608574.1 |
| 一、收入： | 51345957.18 |
| 1.利息收入 | 7034297.56 |
| 存款利息收入 | 194149.18 |
| 债券利息收入 | 6835906.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40552211.81 |
| 股票投资收益 | 38198837.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159789.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2513164.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3759447.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3663180.49 |
| 1.管理人报酬 | 1778554.44 |
| 2.托管费 | 296425.73 |
| 3.销售服务费 | 29642.52 |
| 4.交易费用 | 1415777.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118462.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47682776.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47682776.69 |
| 一、收入： | 86605934.14 |
| 1.利息收入 | 14638396.01 |
| 存款利息收入 | 265536.56 |
| 债券利息收入 | 14166284.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54286145.98 |
| 股票投资收益 | 51309280.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260123.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2716741.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17681392.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7421602.24 |
| 1.管理人报酬 | 3277742.1 |
| 2.托管费 | 546290.3 |
| 3.销售服务费 | 54629.08 |
| 4.交易费用 | 2739269.88 |
| 5.利息支出 | 392335.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392335.07 |
| 6.其他费用 | 363481.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79184331.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79184331.9 |
| 一、收入： | 48950258.74 |
| 1.利息收入 | 7500155.06 |
| 存款利息收入 | 85550.54 |
| 债券利息收入 | 7412282.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22118631.87 |
| 股票投资收益 | 20190320.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51505.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1979816.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19331471.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3700904.78 |
| 1.管理人报酬 | 1578717.32 |
| 2.托管费 | 263119.57 |
| 3.销售服务费 | 26311.94 |
| 4.交易费用 | 1243275.88 |
| 5.利息支出 | 355699.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355699.28 |
| 6.其他费用 | 208664.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45249353.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45249353.96 |
| 一、收入： | -8868767.31 |
| 1.利息收入 | 20778878.63 |
| 存款利息收入 | 223691.24 |
| 债券利息收入 | 20546280.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6938611.66 |
| 股票投资收益 | -10133276.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566001.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2628662.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22709034.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6984341.47 |
| 1.管理人报酬 | 3101691.91 |
| 2.托管费 | 516948.59 |
| 3.销售服务费 | 51694.88 |
| 4.交易费用 | 813203.37 |
| 5.利息支出 | 2016409.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2016409.68 |
| 6.其他费用 | 414904.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15853108.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15853108.78 |
| 一、收入： | -4401298.93 |
| 1.利息收入 | 10330825.17 |
| 存款利息收入 | 131961.63 |
| 债券利息收入 | 10193771.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9808915.26 |
| 股票投资收益 | 8242202.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715179.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851533.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24541039.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3854028.2 |
| 1.管理人报酬 | 1567304.71 |
| 2.托管费 | 261217.4 |
| 3.销售服务费 | 26121.64 |
| 4.交易费用 | 339434.89 |
| 5.利息支出 | 1409637.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409637.16 |
| 6.其他费用 | 215621.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8255327.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8255327.13 |
| 一、收入： | 54384710.4 |
| 1.利息收入 | 17573519.03 |
| 存款利息收入 | 7984504.57 |
| 债券利息收入 | 8952052.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14327473.01 |
| 股票投资收益 | 10882688.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1213139.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2231645.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22483718.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4801369.98 |
| 1.管理人报酬 | 3291999.47 |
| 2.托管费 | 548666.56 |
| 3.销售服务费 | 54866.63 |
| 4.交易费用 | 516210.73 |
| 5.利息支出 | 33322.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33322.18 |
| 6.其他费用 | 356304.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49583340.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49583340.42 |
| 一、收入： | 16612600.72 |
| 1.利息收入 | 8114939.72 |
| 存款利息收入 | 5945543.98 |
| 债券利息收入 | 1659350.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3164340.06 |
| 股票投资收益 | 2418273.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6050.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740015.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5333320.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2087907.12 |
| 1.管理人报酬 | 1399519.07 |
| 2.托管费 | 233253.18 |
| 3.销售服务费 | 23325.29 |
| 4.交易费用 | 273456.02 |
| 5.利息支出 | 22679.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22679.68 |
| 6.其他费用 | 135673.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14524693.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14524693.6 |
