建信鑫瑞回报灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10542757.91元 |
| 本期利润 |
17076682.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13508848.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
278226708.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11571607.43元 |
| 本期利润 |
-21169558.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169125819.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
3939320788.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23116390.66元 |
| 本期利润 |
-26200193.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21759664.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4487元 |
| 期末基金资产净值 |
70250046.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49166276.01元 |
| 本期利润 |
34623804.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78324003.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
195823807.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37515481.7元 |
| 本期利润 |
32237067.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224418571.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4488元 |
| 期末基金资产净值 |
732332990.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121458152.79元 |
| 本期利润 |
121608574.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186903090.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3738元 |
| 期末基金资产净值 |
700095922.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43923328.88元 |
| 本期利润 |
47682776.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109368266.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2187元 |
| 期末基金资产净值 |
626170125.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61502939.75元 |
| 本期利润 |
79184331.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65444937.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
578487348.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25917882.15元 |
| 本期利润 |
45249353.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29859879.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
544552370.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6855925.5元 |
| 本期利润 |
-15853108.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-731493.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
499303016.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16285712.23元 |
| 本期利润 |
-8255327.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6866287.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
506900798.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27099622.06元 |
| 本期利润 |
49583340.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22087797.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
540157850.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9191372.66元 |
| 本期利润 |
14524693.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9191372.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
714559203.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
