| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东方臻享纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.01267 |
| 2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.02435 |
| 2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.017 |
| 2023 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.016 |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.049 |
| 2022 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 0.055 |
| 2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.025 |
| 2020 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 0.022 |
| 2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.0286 |
| 2020 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 0.045 |
| 2019 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 0.0336 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
