名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5921824.63 |
存出保证金 | 4617.92 |
交易性金融资产 | 5866066562.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5866066562.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 672690482.51 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6598652683.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 41372549.91 |
应付证券清算款 | 6002610.41 |
应付赎回款 | 772748439.21 |
应付管理人报酬 | 1698773.87 |
应付托管费 | 566257.96 |
应付销售服务费 | 363967.64 |
应付税费 | 667162.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270975.9 |
负债合计 | 823690737.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5594114397.8 |
所有者权益合计 | 5774961946.52 |
负债和所有者权益合计 | 6598652683.87 |
资产: | |
银行存款 | 992713.99 |
结算备付金 | 72544.96 |
存出保证金 | 3471.07 |
交易性金融资产 | 1765573974.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1735155289.23 |
资产支持证券投资 | 30418684.93 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42510213.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1809152917.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 98124793.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1537206.71 |
应付管理人报酬 | 369011.58 |
应付托管费 | 123003.86 |
应付销售服务费 | 39339.85 |
应付税费 | 148585.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131924.66 |
负债合计 | 100473864.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1669341921.37 |
所有者权益合计 | 1708679052.55 |
负债和所有者权益合计 | 1809152917.38 |
资产: | |
银行存款 | 407837.45 |
结算备付金 | 122206.02 |
存出保证金 | 9565.9 |
交易性金融资产 | 939655195.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 869612428.56 |
资产支持证券投资 | 70042767.13 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29004238.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50367.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 969249411.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2938.16 |
应付管理人报酬 | 245679.04 |
应付托管费 | 81893.0 |
应付销售服务费 | 130.3 |
应付税费 | 103625.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54116.29 |
负债合计 | 488381.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 904839734.91 |
所有者权益合计 | 968761029.7 |
负债和所有者权益合计 | 969249411.55 |
资产: | |
银行存款 | 2161526.94 |
结算备付金 | 284779.31 |
存出保证金 | 2389.52 |
交易性金融资产 | 894023202.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 894023202.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 110026169.04 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1006498117.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9846.75 |
应付管理人报酬 | 247833.72 |
应付托管费 | 82611.23 |
应付销售服务费 | 129.52 |
应付税费 | 15551.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56693.55 |
负债合计 | 412666.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 904433680.13 |
所有者权益合计 | 1006085450.86 |
负债和所有者权益合计 | 1006498117.22 |
资产: | |
银行存款 | 55921.2 |
结算备付金 | 81451.61 |
存出保证金 | 3327.11 |
交易性金融资产 | 2630412.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2630412.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000.0 |
应收证券清算款 | 421.7 |
应收利息 | 53733.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3225267.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1056.4 |
应付管理人报酬 | 798.05 |
应付托管费 | 266.06 |
应付销售服务费 | 170.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129849.83 |
负债合计 | 132141.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2878210.84 |
所有者权益合计 | 3093126.56 |
负债和所有者权益合计 | 3225267.56 |
资产: | |
银行存款 | 570390.26 |
结算备付金 | 148982.97 |
存出保证金 | 11489.49 |
交易性金融资产 | 3002100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3002100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38650.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85048.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4256661.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 400000.0 |
应付赎回款 | 69567.75 |
应付管理人报酬 | 86644.4 |
应付托管费 | 28881.45 |
应付销售服务费 | 2877.92 |
应付税费 | 9973.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98594.49 |
负债合计 | 711198.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3302626.76 |
所有者权益合计 | 3545463.56 |
负债和所有者权益合计 | 4256661.56 |
资产: | |
银行存款 | 1137196.88 |
结算备付金 | 15819972.01 |
存出保证金 | 53323.31 |
交易性金融资产 | 669098000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 669098000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29110243.67 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9645587.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 248.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 724864571.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3171.36 |
应付管理人报酬 | 195427.55 |
应付托管费 | 65142.48 |
应付销售服务费 | 33570.23 |
应付税费 | 96144.82 |
应付利息 | 7299.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191000.0 |
负债合计 | 32714584.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 670681999.85 |
所有者权益合计 | 692149987.25 |
负债和所有者权益合计 | 724864571.94 |
资产: | |
银行存款 | 1518726.2 |
结算备付金 | 27609007.52 |
存出保证金 | 112307.13 |
交易性金融资产 | 2388234850.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2368310850.0 |
资产支持证券投资 | 19924000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9968214.95 |
应收证券清算款 | 18576.62 |
应收利息 | 41730601.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27996.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2469220279.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 361199389.7 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2297770.01 |
应付管理人报酬 | 531392.05 |
应付托管费 | 177130.68 |
应付销售服务费 | 102384.84 |
应付税费 | 219835.37 |
应付利息 | 19410.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99503.91 |
负债合计 | 364709465.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1897108485.84 |
所有者权益合计 | 2104510813.88 |
负债和所有者权益合计 | 2469220279.8 |
资产: | |
银行存款 | 30887753.42 |
结算备付金 | 16222362.01 |
存出保证金 | 48774.43 |
交易性金融资产 | 1470610690.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1470610690.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21804641.32 |
应收利息 | 25417659.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88144.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1565080025.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 208100000.0 |
应付证券清算款 | 52509491.65 |
应付赎回款 | 146310.31 |
应付管理人报酬 | 286310.73 |
应付托管费 | 95436.9 |
应付销售服务费 | 12315.57 |
应付税费 | 185366.26 |
应付利息 | 33215.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209000.0 |
负债合计 | 261623590.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1124090967.08 |
所有者权益合计 | 1303456435.78 |
负债和所有者权益合计 | 1565080025.83 |
资产: | |
银行存款 | 3729350.48 |
结算备付金 | 21419440.84 |
存出保证金 | 45813.1 |
交易性金融资产 | 1693198623.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1691692623.9 |
资产支持证券投资 | 1506000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34735450.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1753129179.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 342599692.4 |
应付证券清算款 | 3007212.95 |
应付赎回款 | 1482.9 |
应付管理人报酬 | 346172.94 |
应付托管费 | 115390.97 |
应付销售服务费 | 48.49 |
应付税费 | 223443.41 |
应付利息 | 260970.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107716.3 |
负债合计 | 346692528.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1285262071.06 |
所有者权益合计 | 1406436650.07 |
负债和所有者权益合计 | 1753129179.01 |
资产: | |
银行存款 | 389616.42 |
结算备付金 | 2994936.25 |
存出保证金 | 8624.66 |
交易性金融资产 | 1898601311.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1798592311.6 |
资产支持证券投资 | 100009000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27427134.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1929422123.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 479998640.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 492.63 |
应付管理人报酬 | 367682.42 |
应付托管费 | 122560.8 |
应付销售服务费 | 856.22 |
应付税费 | 112445.33 |
应付利息 | 317698.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164000.0 |
负债合计 | 481134489.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1304524472.33 |
所有者权益合计 | 1448287633.82 |
负债和所有者权益合计 | 1929422123.43 |
资产: | |
银行存款 | 74732.31 |
结算备付金 | 1010921.81 |
存出保证金 | 8476.54 |
交易性金融资产 | 276454774.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 276454774.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8174088.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 285722993.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 69399765.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2.14 |
应付管理人报酬 | 53133.55 |
应付托管费 | 17711.18 |
应付销售服务费 | 31.32 |
应付税费 | 22963.78 |
应付利息 | 13504.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76861.65 |
负债合计 | 69597329.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200378063.09 |
所有者权益合计 | 216125664.22 |
负债和所有者权益合计 | 285722993.99 |
资产: | |
银行存款 | 2005175.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 534.29 |
交易性金融资产 | 321432921.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 321432921.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19964269.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9030637.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 352433538.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 92063661.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 66149.74 |
应付托管费 | 22049.9 |
应付销售服务费 | 10.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 57005.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 92377406.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249166650.04 |
所有者权益合计 | 260056132.36 |
负债和所有者权益合计 | 352433538.7 |
资产: | |
银行存款 | 645574.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 345133000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 345133000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5068095.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 350846669.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 93055394.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10274.7 |
应付管理人报酬 | 63254.12 |
应付托管费 | 21084.72 |
应付销售服务费 | 19.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 11056.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.76 |
负债合计 | 93253811.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249210373.06 |
所有者权益合计 | 257592857.99 |
负债和所有者权益合计 | 350846669.62 |