| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68369562.45元 |
| 本期利润 | 95291770.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5924732.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 2335564532.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23223141.35元 |
| 本期利润 | 31860865.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3610289.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 1026365618.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15813652.84元 |
| 本期利润 | 16324649.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54826589.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 967215804.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6208570.98元 |
| 本期利润 | 4391685.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94859634.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1051元 |
| 期末基金资产净值 | 1004490690.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6153619.98元 |
| 本期利润 | -983375.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100158.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 1113716.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6151053.37元 |
| 本期利润 | -979406.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66763.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1042元 |
| 期末基金资产净值 | 714366.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18030150.35元 |
| 本期利润 | 16559777.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7792269.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 373195988.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17294325.31元 |
| 本期利润 | 14309839.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56324357.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 910326570.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55978694.29元 |
| 本期利润 | 52946774.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106843107.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1222元 |
| 期末基金资产净值 | 981084795.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26460843.76元 |
| 本期利润 | 22914080.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120711500.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 1405808776.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25578138.82元 |
| 本期利润 | 28280242.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138619588.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1072元 |
| 期末基金资产净值 | 1435890952.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8987287.52元 |
| 本期利润 | 8293591.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15731821.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 215885570.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34521175.04元 |
| 本期利润 | 30365026.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10262096.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 259939107.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32121218.71元 |
| 本期利润 | 27858067.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7863128.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 257454361.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
