| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 451285776.97 |
| 1.利息收入 | 443991.86 |
| 存款利息收入 | 343364.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315375109.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302529269.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 12845839.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133184328.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2282346.86 |
| 减：二、费用 | 72978760.01 |
| 1.管理人报酬 | 22108042.89 |
| 2.托管费 | 7369347.64 |
| 3.销售服务费 | 334803.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41979518.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41979518.75 |
| 6.其他费用 | 330189.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378307016.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378307016.96 |
| 一、收入： | 244573650.83 |
| 1.利息收入 | 183628.91 |
| 存款利息收入 | 152043.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133577977.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128066379.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 5511597.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109812102.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999942.55 |
| 减：二、费用 | 33238974.36 |
| 1.管理人报酬 | 10073864.24 |
| 2.托管费 | 3357954.74 |
| 3.销售服务费 | 168122.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19063688.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19063688.67 |
| 6.其他费用 | 167141.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211334676.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211334676.47 |
| 一、收入： | 132571040.94 |
| 1.利息收入 | 409915.83 |
| 存款利息收入 | 234845.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229069385.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222258783.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 6810601.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99923448.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015188.46 |
| 减：二、费用 | 45301980.25 |
| 1.管理人报酬 | 16964188.13 |
| 2.托管费 | 5654729.43 |
| 3.销售服务费 | 232372.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21498292.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21498292.4 |
| 6.其他费用 | 318431.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87269060.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87269060.69 |
| 一、收入： | 108461957.69 |
| 1.利息收入 | 220318.39 |
| 存款利息收入 | 73336.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100239558.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97560756.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 2678802.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7579998.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422082.56 |
| 减：二、费用 | 19894971.51 |
| 1.管理人报酬 | 6485456.89 |
| 2.托管费 | 2161818.98 |
| 3.销售服务费 | 79484.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10772479.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10772479.46 |
| 6.其他费用 | 149121.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88566986.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88566986.18 |
| 一、收入： | 122079946.52 |
| 1.利息收入 | 85116984.2 |
| 存款利息收入 | 374124.89 |
| 债券利息收入 | 83018508.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 276622.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17849433.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17849433.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18783026.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330501.87 |
| 减：二、费用 | 14742153.88 |
| 1.管理人报酬 | 6103734.49 |
| 2.托管费 | 2034578.25 |
| 3.销售服务费 | 61808.26 |
| 4.交易费用 | 116558.81 |
| 5.利息支出 | 5945219.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5945219.85 |
| 6.其他费用 | 283001.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107337792.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107337792.64 |
| 一、收入： | 29607592.93 |
| 1.利息收入 | 26730337.74 |
| 存款利息收入 | 285552.49 |
| 债券利息收入 | 25096457.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6720159.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6720159.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3868746.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25841.9 |
| 减：二、费用 | 3882118.93 |
| 1.管理人报酬 | 2301239.58 |
| 2.托管费 | 767079.85 |
| 3.销售服务费 | 18670.55 |
| 4.交易费用 | 52304.87 |
| 5.利息支出 | 559226.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559226.61 |
| 6.其他费用 | 131692.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25725474.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25725474.0 |
| 一、收入： | 57185430.68 |
| 1.利息收入 | 72994672.62 |
| 存款利息收入 | 119803.84 |
| 债券利息收入 | 72654149.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121317.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121317.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16056164.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125605.25 |
| 减：二、费用 | 8966828.62 |
| 1.管理人报酬 | 5398417.63 |
| 2.托管费 | 1799472.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6625.0 |
| 5.利息支出 | 1270712.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1270712.07 |
| 6.其他费用 | 245999.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48218602.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48218602.06 |
| 一、收入： | 39103745.76 |
| 1.利息收入 | 36842072.88 |
| 存款利息收入 | 69718.48 |
| 债券利息收入 | 36670789.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-646114.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -646114.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2907760.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.21 |
| 减：二、费用 | 4104485.63 |
| 1.管理人报酬 | 2723671.49 |
| 2.托管费 | 907890.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3975.0 |
| 5.利息支出 | 220353.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220353.39 |
| 6.其他费用 | 122919.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34999260.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34999260.13 |
| 一、收入： | 83515508.67 |
| 1.利息收入 | 71291549.75 |
| 存款利息收入 | 234392.03 |
| 债券利息收入 | 70896595.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2226251.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2226251.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14449764.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445.16 |
| 减：二、费用 | 10557314.99 |
| 1.管理人报酬 | 4929129.97 |
| 2.托管费 | 1643043.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15025.0 |
| 5.利息支出 | 3480824.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3480824.13 |
| 6.其他费用 | 253658.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72958193.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72958193.68 |
| 一、收入： | 39725821.63 |
| 1.利息收入 | 34235324.69 |
| 存款利息收入 | 99599.18 |
| 债券利息收入 | 34135725.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144458.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144458.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5634541.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414.77 |
| 减：二、费用 | 5964772.14 |
| 1.管理人报酬 | 2300541.47 |
| 2.托管费 | 766847.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7635.0 |
| 5.利息支出 | 2653308.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2653308.75 |
| 6.其他费用 | 126362.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33761049.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33761049.49 |
| 一、收入： | 111760954.31 |
| 1.利息收入 | 71768906.48 |
| 存款利息收入 | 424008.19 |
| 债券利息收入 | 70853726.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22849109.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22849109.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62841157.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.48 |
| 减：二、费用 | 8088694.56 |
| 1.管理人报酬 | 4647928.56 |
| 2.托管费 | 1549309.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17757.5 |
| 5.利息支出 | 1443075.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1443075.83 |
| 6.其他费用 | 222086.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103672259.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103672259.75 |
| 一、收入： | 60134030.36 |
| 1.利息收入 | 35361621.58 |
| 存款利息收入 | 134557.48 |
| 债券利息收入 | 35109885.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23417782.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23417782.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48190191.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 3561193.61 |
| 1.管理人报酬 | 2269059.29 |
| 2.托管费 | 756353.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9195.0 |
| 5.利息支出 | 312759.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312759.95 |
| 6.其他费用 | 109543.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56572836.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56572836.75 |
| 一、收入： | 4308250.42 |
| 1.利息收入 | 69379720.7 |
| 存款利息收入 | 370024.6 |
| 债券利息收入 | 68946053.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2717293.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2717293.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62354184.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.26 |
| 减：二、费用 | 6195686.93 |
| 1.管理人报酬 | 4508763.27 |
| 2.托管费 | 1502921.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182002.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1887436.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1887436.51 |
| 一、收入： | 2055845.34 |
| 1.利息收入 | 33632994.27 |
| 存款利息收入 | 243422.86 |
| 债券利息收入 | 33354251.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224027.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -224027.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31353122.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.07 |
| 减：二、费用 | 3063302.79 |
| 1.管理人报酬 | 2232546.75 |
| 2.托管费 | 744182.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85723.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1007457.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1007457.45 |
