招商招祥纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110139238.18元 |
| 本期利润 |
173958361.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252751228.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
3393303802.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50311056.47元 |
| 本期利润 |
106721437.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215338352.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
3719001875.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75542287.91元 |
| 本期利润 |
19852402.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139285085.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
3088007636.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29711981.15元 |
| 本期利润 |
31847782.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63930490.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
2106583031.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26301641.6元 |
| 本期利润 |
35389879.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74266048.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
1227633006.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6276809.73元 |
| 本期利润 |
7431246.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28723517.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
751046175.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
